PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с CRWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEE с CRWV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, NEE returned 19.83% vs -32.50% for CRWV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и CRWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.41%.

NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-8.68%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
19.83%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%

CRWV

1 день
5.02%
1 месяц
-9.67%
С начала года
40.41%
6 месяцев
27.94%
1 год
-32.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и CRWV

2026 (YTD)2025
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.63%17.24%
CRWV
CoreWeave, Inc.		40.41%83.62%

Correlation

The correlation between NEE and CRWV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

CRWV:

-$3.27

Коэффициент P/S

NEE:

4.78

CRWV:

7.86

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

CRWV:

$6.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

CRWV:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

CRWV:

$1.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

CoreWeave, Inc.

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS

Доходность на риск

NEE vs. CRWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c CRWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEECRWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.35

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.08

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.50

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.74

+4.52

NEE vs. CRWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CRWV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и CRWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и CRWV

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и CRWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEECRWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-64.84%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-64.84%

+50.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-45.23%

+33.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-37.21%

+28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

44.12%

-38.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и CRWV

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEECRWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

22.46%

-13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

68.17%

-51.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

94.32%

-70.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

113.84%

-86.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

113.84%

-88.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и CRWV

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и CRWV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.70B
2.08B
(NEE) Общая выручка
(CRWV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и CRWV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и CoreWeave, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
65.5%
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRWV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

CRWV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

CRWV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.

Часто задаваемые вопросы

NEE and CRWV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (22.46%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs CRWV's -64.84%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и CRWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор