PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с FMBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%0.87%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%

Доходность по периодам

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с UNWPXNEARX с USLUXNEARX с UGSDXNEARX с PSPFXNEARX с USERX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEAXFMBIX с VTEBFMBIX с FTABXFMBIX с MUBFMBIX с FTFMXFMBIX с VTEXFMBIX с VWAHX

Сравнение комиссий NEARX и FMBIX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

NEARX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXFMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

—

—

Корреляция

Корреляция между NEARX и FMBIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и FMBIX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и FMBIX

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и FMBIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

—

—