Сравнение NDSN с PG
NDSN (Nordson Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NDSN returned 13.66%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 13.66% против 8.53% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.66%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам NDSN и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 19.34% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between NDSN and PG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between NDSN and PG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.89B
PG:
$347.29B
NDSN:
$9.36
PG:
$5.24
NDSN:
30.47
PG:
28.45
NDSN:
11.94
PG:
6.96
NDSN:
5.54
PG:
4.17
NDSN:
5.00
PG:
6.68
NDSN:
$2.90B
PG:
$86.72B
NDSN:
$1.60B
PG:
$43.64B
NDSN:
$744.50M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. PG — Ранг доходности на риск
NDSN
PG
Сравнение NDSN c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDSN | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.11 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -0.20 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDSN и PG
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -54.25% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -15.52% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -21.15% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -23.77% | -15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -23.77% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -13.57% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -12.17% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.87% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и PG
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.77%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.35% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 15.86% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 19.69% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 18.08% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 19.17% | +9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и PG
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и PG
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and PG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to NDSN (6.77%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs PG's -54.25%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор