Сравнение NCNO с ALKT
NCNO (nCino, Inc.) and ALKT (Alkami Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NCNO returned -22.91%/yr vs -11.05%/yr for ALKT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и ALKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у ALKT с доходностью -22.37%.
NCNO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 15.24%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -30.38%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- -17.35%
- 5 лет*
- -22.91%
- 10 лет*
- —
ALKT
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 18.69%
- 6 месяцев
- -9.91%
- С начала года
- -22.37%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCNO и ALKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -30.38% | -23.65% | -0.15% | 27.19% | -51.80% | -23.65% |
ALKT Alkami Technology, Inc. | -22.37% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -51.38% |
Correlation
The correlation between NCNO and ALKT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between NCNO and ALKT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.96B
ALKT:
$1.92B
NCNO:
$0.12
ALKT:
-$0.47
NCNO:
3.33
ALKT:
3.98
NCNO:
2.01
ALKT:
5.14
NCNO:
$610.06M
ALKT:
$471.94M
NCNO:
$374.67M
ALKT:
$272.71M
NCNO:
$49.42M
ALKT:
-$17.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. ALKT — Ранг доходности на риск
NCNO
ALKT
Сравнение NCNO c ALKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и Alkami Technology, Inc. (ALKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCNO | ALKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.75 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.15 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCNO и ALKT
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки ALKT в -79.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и ALKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | ALKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -79.03% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -48.30% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -65.44% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | -69.33% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.79% | -62.44% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -52.63% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 31.15% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и ALKT
nCino, Inc. (NCNO) и Alkami Technology, Inc. (ALKT) имеют волатильность 14.21% и 14.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | ALKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 14.43% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 39.18% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.19% | 50.48% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 48.17% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 48.70% | +6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и ALKT
Ни NCNO, ни ALKT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и ALKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и Alkami Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и ALKT
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and ALKT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKT has higher volatility (14.43%) compared to NCNO (14.21%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs ALKT's -79.03%.
ALKT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и ALKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор