Сравнение NC с DHT
NC (NACCO Industries, Inc.) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. NC operates in Thermal Coal (Energy), while DHT operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, NC returned -0.26%/yr vs 22.69%/yr for DHT. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NC и DHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NC показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 55.48%. За последние 10 лет акции NC уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: -0.26% против 22.69% соответственно.
NC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- -0.26%
- Всё время*
- 6.44%
DHT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 36.18%
- С начала года
- 55.48%
- 1 год
- 67.35%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 35.92%
- 10 лет*
- 22.69%
- Всё время*
- -2.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.65M | $49.82M | $56.94M | |
| $436.30K | $539.69K | $620.36K |
Сравнение доходности по годам NC и DHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC NACCO Industries, Inc. | -2.80% | 68.74% | -15.91% | -1.51% | 6.71% | 42.16% | -42.27% | 40.37% | -8.34% | -57.76% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 55.48% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
Correlation
The correlation between NC and DHT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2005 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NC:
$351.84M
DHT:
$2.88B
NC:
$2.30
DHT:
$2.06
NC:
20.50
DHT:
8.68
NC:
0.49
DHT:
0.29
NC:
1.27
DHT:
5.08
NC:
$278.48M
DHT:
$566.07M
NC:
$51.00M
DHT:
$268.69M
NC:
$51.61M
DHT:
$450.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NC vs. DHT — Ранг доходности на риск
NC
DHT
Сравнение NC c DHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NACCO Industries, Inc. (NC) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NC | DHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.94 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 8.92 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NC и DHT
Максимальная просадка NC за все время составила -91.50%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NC и DHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NC | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -97.12% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.63% | -17.18% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.24% | -24.96% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.01% | -34.44% | -20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.21% | -39.56% | -40.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -64.11% | +24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -76.27% | +39.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 7.58% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NC и DHT
Текущая волатильность для NACCO Industries, Inc. (NC) составляет 6.40%, в то время как у DHT Holdings, Inc. (DHT) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что NC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NC | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 11.29% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 29.73% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.92% | 36.50% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.59% | 38.74% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 41.67% | +8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NC и DHT
Дивидендная доходность NC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DHT в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.23% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
NC NACCO Industries, Inc. | 2.16% | 2.01% | 3.02% | 2.36% | 2.16% | 2.16% | 2.92% | 1.57% | 1.95% | 2.60% | 1.18% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NC и DHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NACCO Industries, Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NC и DHT
NC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.20M при выручке в 72.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
NC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.16M при выручке в 72.31M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
NC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -963.00K при выручке в 72.31M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
Часто задаваемые вопросы
NC and DHT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHT has higher volatility (11.29%) compared to NC (6.40%). In terms of maximum drawdown, NC dropped -91.50% vs DHT's -97.12%.
DHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NC и DHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор