Сравнение NC с IMPPP
NC (NACCO Industries, Inc.) and IMPPP (Imperial Petroleum Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NC in Thermal Coal, IMPPP in Oil & Gas E&P. Over the past 3 years, NC returned 23.85%/yr vs 20.43%/yr for IMPPP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NC и IMPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NC показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у IMPPP с доходностью 2.29%.
NC
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 1.66%
IMPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NC и IMPPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NC NACCO Industries, Inc. | 7.08% | 68.74% | -15.91% | -1.51% | 6.71% | 19.73% |
IMPPP Imperial Petroleum Inc. | 2.29% | 14.37% | 30.25% | 13.89% | 31.00% | -4.48% |
Correlation
The correlation between NC and IMPPP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
NC:
$392.78M
IMPPP:
$1.24B
NC:
$2.87
IMPPP:
$1.66
NC:
18.09
IMPPP:
15.64
NC:
1.42
IMPPP:
5.47
NC:
0.90
IMPPP:
2.22
NC:
$274.40M
IMPPP:
$190.63M
NC:
$42.94M
IMPPP:
$65.04M
NC:
-$5.34M
IMPPP:
$91.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NC vs. IMPPP — Ранг доходности на риск
NC
IMPPP
Сравнение NC c IMPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NACCO Industries, Inc. (NC) и Imperial Petroleum Inc. (IMPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NC | IMPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.99 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.08 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NC | IMPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NC и IMPPP
Максимальная просадка NC за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки IMPPP в -15.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NC и IMPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NC | IMPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -15.83% | -75.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -4.75% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.24% | -7.19% | -24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -1.73% | -31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -3.15% | -33.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 1.76% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NC и IMPPP
NACCO Industries, Inc. (NC) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Imperial Petroleum Inc. (IMPPP) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что NC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NC | IMPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 2.29% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 9.31% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.92% | 12.12% | +30.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 22.73% | +24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 22.73% | +27.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NC и IMPPP
Дивидендная доходность NC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности IMPPP в 8.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPPP Imperial Petroleum Inc. | 8.40% | 8.42% | 11.04% | 10.32% | 10.54% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NC NACCO Industries, Inc. | 1.96% | 2.01% | 3.02% | 2.36% | 2.16% | 2.16% | 2.92% | 1.57% | 1.95% | 2.60% | 1.18% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NC и IMPPP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NACCO Industries, Inc. и Imperial Petroleum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NC и IMPPP
NC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.29M при выручке в 62.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
IMPPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.34M при выручке в 61.71M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
NC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.57M при выручке в 62.78M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
IMPPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.50M при выручке в 61.71M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
NC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 62.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
IMPPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.02M при выручке в 61.71M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
Часто задаваемые вопросы
NC and IMPPP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NC has higher volatility (9.28%) compared to IMPPP (2.29%). In terms of maximum drawdown, NC dropped -91.50% vs IMPPP's -15.83%.
IMPPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NC и IMPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор