Сравнение NC с EE
NC (NACCO Industries, Inc.) and EE (Excelerate Energy Inc) are both stocks. NC operates in Thermal Coal (Energy), while EE operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, NC returned 21.16%/yr vs 17.98%/yr for EE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NC и EE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NC показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у EE с доходностью 16.20%.
NC
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 1.44%
EE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NC и EE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NC NACCO Industries, Inc. | 4.82% | 68.74% | -15.91% | -1.51% | -20.64% |
EE Excelerate Energy Inc | 16.20% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -6.53% |
Correlation
The correlation between NC and EE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NC:
$384.47M
EE:
$1.07B
NC:
$2.87
EE:
$2.11K
NC:
17.71
EE:
0.02
NC:
0.43
EE:
0.00
NC:
1.39
EE:
0.00
NC:
0.88
EE:
0.00
NC:
$274.40M
EE:
$434.35B
NC:
$42.94M
EE:
$336.42M
NC:
-$5.34M
EE:
$66.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NC vs. EE — Ранг доходности на риск
NC
EE
Сравнение NC c EE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NACCO Industries, Inc. (NC) и Excelerate Energy Inc (EE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NC | EE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.37 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 0.60 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NC | EE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.28 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NC и EE
Максимальная просадка NC за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки EE в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NC и EE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NC | EE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -54.57% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -27.46% | +7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.24% | -38.19% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.10% | -24.00% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -24.12% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 16.81% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NC и EE
Текущая волатильность для NACCO Industries, Inc. (NC) составляет 9.30%, в то время как у Excelerate Energy Inc (EE) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что NC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NC | EE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 11.36% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 27.70% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 36.27% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.84% | 44.51% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 44.51% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NC и EE
Дивидендная доходность NC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности EE в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.99% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NC NACCO Industries, Inc. | 2.00% | 2.01% | 3.02% | 2.36% | 2.16% | 2.16% | 2.92% | 1.57% | 1.95% | 2.60% | 1.18% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NC и EE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NACCO Industries, Inc. и Excelerate Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NC и EE
NC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.29M при выручке в 62.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 433.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.57M при выручке в 62.78M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 81.97B при выручке в 433.44B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 62.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 68.90B при выручке в 433.44B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
NC and EE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EE has higher volatility (11.36%) compared to NC (9.30%). In terms of maximum drawdown, NC dropped -91.50% vs EE's -54.57%.
NC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NC и EE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор