Сравнение NC с EE
NC (NACCO Industries, Inc.) and EE (Excelerate Energy Inc) are both stocks. NC operates in Thermal Coal (Energy), while EE operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, NC returned 16.87%/yr vs 24.42%/yr for EE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NC и EE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NC показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у EE с доходностью 33.93%.
NC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 1.44%
EE
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 33.83%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NC и EE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NC NACCO Industries, Inc. | 6.46% | 68.74% | -15.91% | -1.51% | -20.56% |
EE Excelerate Energy Inc | 33.93% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -11.00% |
Correlation
The correlation between NC and EE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NC:
$390.51M
EE:
$1.23B
NC:
$2.87
EE:
$2.11K
NC:
17.99
EE:
0.02
NC:
0.43
EE:
0.00
NC:
1.41
EE:
0.00
NC:
0.89
EE:
0.00
NC:
$274.40M
EE:
$434.35B
NC:
$42.94M
EE:
$336.42M
NC:
-$5.34M
EE:
$66.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NC vs. EE — Ранг доходности на риск
NC
EE
Сравнение NC c EE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NACCO Industries, Inc. (NC) и Excelerate Energy Inc (EE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NC | EE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 2.24 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NC и EE
Максимальная просадка NC за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки EE в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NC и EE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NC | EE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -54.57% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -25.43% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.24% | -38.19% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.08% | -12.41% | -21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -24.06% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 14.42% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NC и EE
Текущая волатильность для NACCO Industries, Inc. (NC) составляет 7.17%, в то время как у Excelerate Energy Inc (EE) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что NC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NC | EE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 10.21% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 27.74% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.28% | 36.23% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 44.40% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.34% | 44.40% | +5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NC и EE
Дивидендная доходность NC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности EE в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.86% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NC NACCO Industries, Inc. | 1.97% | 2.01% | 3.02% | 2.36% | 2.16% | 2.16% | 2.92% | 1.57% | 1.95% | 2.60% | 1.18% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NC и EE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NACCO Industries, Inc. и Excelerate Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NC и EE
NC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.29M при выручке в 62.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 433.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.57M при выручке в 62.78M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 81.97B при выручке в 433.44B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 62.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 68.90B при выручке в 433.44B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
NC and EE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EE has higher volatility (10.21%) compared to NC (7.17%). In terms of maximum drawdown, NC dropped -91.50% vs EE's -54.57%.
EE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NC и EE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор