Сравнение NC с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NACCO Industries, Inc. (NC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Доходность
Сравнение доходности NC и ARLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NC и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC NACCO Industries, Inc. | 6.44% | 68.74% | -15.91% | -1.51% | 6.71% | 42.16% | -42.27% | 40.37% | -8.34% | -57.76% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 21.66% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
Фундаментальные показатели
NC:
$388.79M
ARLP:
$3.54B
NC:
$2.36
ARLP:
$2.42
NC:
22.06
ARLP:
11.38
NC:
0.53
ARLP:
0.26
NC:
1.40
ARLP:
1.61
NC:
0.91
ARLP:
1.92
NC:
$277.20M
ARLP:
$2.19B
NC:
$38.31M
ARLP:
$468.42M
NC:
$25.66M
ARLP:
$675.19M
Доходность по периодам
С начала года, NC показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции NC уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: 1.20% против 20.20% соответственно.
NC
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 24.94%
- 1 год
- 56.01%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 1.20%
ARLP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 50.44%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NC vs. ARLP — Ранг доходности на риск
NC
ARLP
Сравнение NC c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NACCO Industries, Inc. (NC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NC | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.93 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.65 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 1.40 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NC | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.46 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.40 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NC и ARLP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NC и ARLP
Дивидендная доходность NC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ARLP в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC NACCO Industries, Inc. | 1.94% | 2.01% | 3.02% | 2.36% | 2.16% | 2.16% | 2.92% | 1.57% | 1.95% | 2.60% | 1.18% | 2.48% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.07% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Просадки
Сравнение просадок NC и ARLP
Максимальная просадка NC за все время составила -91.50%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NC и ARLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NC | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -90.52% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.98% | -17.63% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.01% | -29.13% | -25.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.21% | -85.26% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.94% | -4.90% | -45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -24.43% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 8.23% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NC и ARLP
NACCO Industries, Inc. (NC) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что NC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NC | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 7.14% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.21% | 16.03% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 23.50% | +22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 34.67% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 50.46% | -0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NC и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NACCO Industries, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NC и ARLP
NC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.03M при выручке в 66.78M, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 535.51M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
NC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.94M при выручке в 66.78M, что соответствует операционной рентабельности 95.8%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 97.34M при выручке в 535.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
NC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.84M при выручке в 66.78M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 82.67M при выручке в 535.51M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.