Сравнение ECG с POWL
ECG (Everus Construction Group Inc) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ECG in Engineering & Construction, POWL in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, ECG returned 152.49% vs 419.37% for POWL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECG и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECG показывает доходность 77.65%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 182.31%.
ECG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 77.65%
- 6 месяцев
- 63.65%
- 1 год
- 152.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 182.31%
- 6 месяцев
- 178.20%
- 1 год
- 419.37%
- 3 года*
- 145.78%
- 5 лет*
- 95.35%
- 10 лет*
- 41.47%
Сравнение доходности по годам ECG и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECG Everus Construction Group Inc | 77.65% | 30.13% | 34.18% |
POWL Powell Industries, Inc. | 182.31% | 44.49% | -14.49% |
Correlation
The correlation between ECG and POWL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
ECG:
$7.78B
POWL:
$10.95B
ECG:
$4.37
POWL:
$5.12
ECG:
34.80
POWL:
58.56
ECG:
2.03
POWL:
0.09
ECG:
1.96
POWL:
9.67
ECG:
11.33
POWL:
15.45
ECG:
$3.96B
POWL:
$1.13B
ECG:
$492.32M
POWL:
$340.78M
ECG:
$334.68M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECG vs. POWL — Ранг доходности на риск
ECG
POWL
Сравнение ECG c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everus Construction Group Inc (ECG) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECG | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.67 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.57 | 13.69 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.37 | 44.07 | -23.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECG | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 7.24 | -4.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.29 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок ECG и POWL
Максимальная просадка ECG за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECG и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECG | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -73.10% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -30.88% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -6.90% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -36.12% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 9.57% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECG и POWL
Текущая волатильность для Everus Construction Group Inc (ECG) составляет 16.31%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что ECG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECG | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 19.61% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 42.55% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 58.36% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.91% | 64.06% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.91% | 54.66% | +8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECG и POWL
ECG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECG Everus Construction Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECG и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everus Construction Group Inc и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECG и POWL
ECG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила о валовой прибыли в 130.73M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
ECG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила об операционной прибыли в 77.68M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
ECG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила о чистой прибыли в 58.32M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
ECG and POWL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.61%) compared to ECG (16.31%). In terms of maximum drawdown, ECG dropped -56.23% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECG и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор