Сравнение ECG с POWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Everus Construction Group Inc (ECG) и Powell Industries, Inc. (POWL).
Доходность
Сравнение доходности ECG и POWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECG и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECG Everus Construction Group Inc | 37.99% | 30.13% | 34.18% |
POWL Powell Industries, Inc. | 69.82% | 44.49% | -14.49% |
Фундаментальные показатели
ECG:
$6.04B
POWL:
$6.58B
ECG:
$3.95
POWL:
$15.39
ECG:
29.92
POWL:
35.15
ECG:
1.75
POWL:
0.06
ECG:
1.61
POWL:
5.91
ECG:
9.59
POWL:
9.84
ECG:
$3.75B
POWL:
$1.11B
ECG:
$454.09M
POWL:
$336.28M
ECG:
$297.82M
POWL:
$236.98M
Доходность по периодам
С начала года, ECG показывает доходность 37.99%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 69.82%.
ECG
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 218.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWL
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 69.82%
- 6 месяцев
- 77.75%
- 1 год
- 218.89%
- 3 года*
- 135.06%
- 5 лет*
- 77.57%
- 10 лет*
- 36.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECG vs. POWL — Ранг доходности на риск
ECG
POWL
Сравнение ECG c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everus Construction Group Inc (ECG) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECG | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 3.77 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.91 | 3.74 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.17 | 6.72 | +4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.56 | 21.57 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECG | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 3.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.26 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между ECG и POWL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECG и POWL
ECG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECG Everus Construction Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.20% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECG и POWL
Максимальная просадка ECG за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECG и POWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECG | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -73.10% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -30.88% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -8.70% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -36.27% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 9.61% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECG и POWL
Текущая волатильность для Everus Construction Group Inc (ECG) составляет 17.47%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что ECG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECG | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 21.23% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.39% | 43.63% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.54% | 58.53% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.76% | 63.13% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 54.21% | +9.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECG и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everus Construction Group Inc и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECG и POWL
ECG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила о валовой прибыли в 117.50M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.42M при выручке в 251.18M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
ECG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила об операционной прибыли в 68.88M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.99M при выручке в 251.18M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ECG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила о чистой прибыли в 55.28M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.39M при выручке в 251.18M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.