Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.04B
- Enterprise Value
- $6.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.95
- Коэффициент P/E
- 29.92
- Коэффициент PEG
- 1.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $454.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $297.82M
- Годовой диапазон
- $31.38 - $137.64
- Целевая цена
- $102.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.04%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Everus Construction Group Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Everus Construction Group Inc (ECG) показал доход в 37.99% с начала года и 218.31% за последние 12 месяцев.
Everus Construction Group Inc
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 218.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +6.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +43.9%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -39.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ECG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 12 февр. 2025 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.42% | 36.59% | -2.32% | 37.99% | |||||||||
| 2025 | 4.65% | -39.54% | -10.84% | 8.49% | 43.91% | 9.70% | 16.89% | 5.63% | 9.32% | 5.99% | 1.18% | -6.96% | 30.13% |
| 2024 | 5.10% | 23.61% | 3.28% | 34.18% |
Метрики бенчмарка
Everus Construction Group Inc: годовая альфа составляет 91.57%, бета — 1.82, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 29.10.2024.
- Эта акция участвовал в 644.30% роста S&P 500 Index и в 121.97% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 91.57%
- Бета
- 1.82
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 644.30%
- Участие в снижении
- 121.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECG имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Everus Construction Group Inc (ECG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ECG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 0.90 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.91 | 1.39 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.17 | 1.40 | +9.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.56 | 6.61 | +24.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ECG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Everus Construction Group Inc показал максимальную просадку в 56.23%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Everus Construction Group Inc составляет 9.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.23% | 27 янв. 2025 г. | 49 | 4 апр. 2025 г. | 89 | 13 авг. 2025 г. | 138 |
| -20.26% | 11 нояб. 2025 г. | 8 | 20 нояб. 2025 г. | 14 | 11 дек. 2025 г. | 22 |
| -16.9% | 12 дек. 2025 г. | 4 | 17 дек. 2025 г. | 35 | 9 февр. 2026 г. | 39 |
| -15.26% | 26 февр. 2026 г. | 7 | 6 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.15% | 27 дек. 2024 г. | 9 | 10 янв. 2025 г. | 7 | 22 янв. 2025 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Everus Construction Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Everus Construction Group Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ECG в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ECG коэффициент P/E составляет 29.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ECG по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ECG коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECG по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ECG коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ECG по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ECG коэффициент P/B составляет 9.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |