- ISIN
- US3004261034
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 28 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.78B
- Enterprise Value
- $7.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.37
- Коэффициент P/E
- 34.80
- Коэффициент PEG
- 2.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $492.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $334.68M
- Годовой диапазон
- $58.00 - $171.58
- Целевая цена
- $129.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ECG
Everus Construction Group Inc (ECG) прибавил 77.7% с начала года. По цене $152 за акцию ECG торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Everus Construction Group Inc (ECG) показал доход в 77.65% с начала года и 152.49% за последние 12 месяцев.
Everus Construction Group Inc
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 77.65%
- 6 месяцев
- 63.65%
- 1 год
- 152.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ECG по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.36%, а средняя месячная доходность — +6.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +43.9%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -39.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ECG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 12 февр. 2025 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.42% | 36.59% | -2.32% | 24.88% | 0.91% | 2.17% | 77.65% | ||||||
| 2025 | 4.65% | -39.54% | -10.84% | 8.49% | 43.91% | 9.70% | 16.89% | 5.63% | 9.32% | 5.99% | 1.18% | -6.96% | 30.13% |
| 2024 | 5.10% | 23.61% | 3.28% | 34.18% |
Метрики бенчмарка
Everus Construction Group Inc has an annualized alpha of 78.84%, beta of 1.84, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2024.
- This stock captured 499.00% of S&P 500 Index gains and 111.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 78.84%
- Бета
- 1.84
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 499.00%
- Участие в снижении
- 111.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECG имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Everus Construction Group Inc (ECG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ECG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.57 | 2.93 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.37 | 13.52 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Everus Construction Group Inc показал максимальную просадку в 56.23%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Everus Construction Group Inc составляет 10.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -56.23%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 4mo 11d | 6mo 18dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -20.26%нояб. 2025 г. | 9d | 21d | 1moнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -16.90%дек. 2025 г. | 5d | 1mo 24d | 1mo 29dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.26%март 2026 г. | 8d | 1mo 4d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.21%июнь 2026 г. | 25d | — | 28d 13hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ECG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -56.78% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -9.10% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -0.74% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -10.72% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 1.97% | +5.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Everus Construction Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Everus Construction Group Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ECG в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ECG коэффициент P/E составляет 34.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ECG по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ECG коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECG по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ECG коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ECG по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ECG коэффициент P/B составляет 11.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ECG
Добавьте Everus Construction Group Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ECG