Сравнение NBR с HAL
NBR (Nabors Industries Ltd.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — NBR in Oil & Gas Drilling, HAL in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, NBR returned -13.86%/yr vs 1.08%/yr for HAL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NBR и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBR показывает доходность 86.17%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью 47.19%. За последние 10 лет акции NBR уступали акциям HAL по среднегодовой доходности: -13.86% против 1.08% соответственно.
NBR
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 86.17%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- 249.79%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- -13.86%
HAL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 47.19%
- 6 месяцев
- 49.46%
- 1 год
- 110.78%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение доходности по годам NBR и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR Nabors Industries Ltd. | 86.17% | -5.02% | -29.96% | -47.29% | 90.99% | 39.26% | -58.62% | 46.33% | -69.27% | -57.05% |
HAL Halliburton Company | 47.19% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between NBR and HAL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1991 г. | 0.63 |
The correlation between NBR and HAL shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBR:
$1.44B
HAL:
$34.58B
NBR:
$15.33
HAL:
$1.82
NBR:
6.60
HAL:
22.69
NBR:
0.30
HAL:
3.62
NBR:
0.44
HAL:
1.58
NBR:
$3.23B
HAL:
$22.17B
NBR:
$661.90M
HAL:
$3.40B
NBR:
$1.31B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBR vs. HAL — Ранг доходности на риск
NBR
HAL
Сравнение NBR c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBR | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.76 | 8.50 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.94 | 22.16 | +13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBR | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 3.05 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.32 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.14 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NBR и HAL
Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBR | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -92.99% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.38% | -13.10% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.22% | -54.01% | -28.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.70% | -54.01% | -33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -91.45% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -30.14% | -64.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.74% | -39.13% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 5.02% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBR и HAL
Nabors Industries Ltd. (NBR) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что NBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBR | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 9.25% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 23.52% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.57% | 36.53% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.40% | 40.11% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 45.95% | +36.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBR и HAL
NBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.65% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
NBR Nabors Industries Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 1.39% | 12.00% | 3.51% | 1.46% | 2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBR и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBR и HAL
NBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
NBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 48.63M при выручке в 786.44M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
NBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в -15.17M при выручке в 786.44M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
NBR and HAL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBR has higher volatility (13.76%) compared to HAL (9.25%). In terms of maximum drawdown, NBR dropped -99.51% vs HAL's -92.99%.
NBR currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBR и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор