Сравнение ECG с GSAT
ECG (Everus Construction Group Inc) and GSAT (Globalstar, Inc.) are both stocks. ECG operates in Engineering & Construction (Industrials), while GSAT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, ECG returned 152.49% vs 330.61% for GSAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECG и GSAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECG показывает доходность 77.65%, что значительно выше, чем у GSAT с доходностью 33.68%.
ECG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 77.65%
- 6 месяцев
- 63.65%
- 1 год
- 152.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSAT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 33.68%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 330.61%
- 3 года*
- 66.43%
- 5 лет*
- 35.98%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам ECG и GSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECG Everus Construction Group Inc | 77.65% | 30.13% | 34.18% |
GSAT Globalstar, Inc. | 33.68% | 96.59% | 88.18% |
Correlation
The correlation between ECG and GSAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ECG:
$7.78B
GSAT:
$10.48B
ECG:
$4.37
GSAT:
-$0.11
ECG:
1.96
GSAT:
36.78
ECG:
11.33
GSAT:
30.57
ECG:
$3.96B
GSAT:
$283.02M
ECG:
$492.32M
GSAT:
$95.43M
ECG:
$334.68M
GSAT:
$69.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECG vs. GSAT — Ранг доходности на риск
ECG
GSAT
Сравнение ECG c GSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everus Construction Group Inc (ECG) и Globalstar, Inc. (GSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECG | GSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.58 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.57 | 12.55 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.37 | 30.77 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECG | GSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 4.75 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | -0.06 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок ECG и GSAT
Максимальная просадка ECG за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки GSAT в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECG и GSAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECG | GSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -99.14% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -26.53% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -68.95% | +58.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -88.42% | +74.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 10.80% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECG и GSAT
Everus Construction Group Inc (ECG) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Globalstar, Inc. (GSAT) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ECG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECG | GSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 3.23% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 44.79% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 70.17% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.91% | 78.78% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.91% | 90.16% | -27.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECG и GSAT
Ни ECG, ни GSAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECG и GSAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everus Construction Group Inc и Globalstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECG и GSAT
ECG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила о валовой прибыли в 130.73M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
GSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globalstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 70.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ECG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила об операционной прибыли в 77.68M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
GSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globalstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 70.06M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ECG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила о чистой прибыли в 58.32M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
GSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globalstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.04M при выручке в 70.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.6%.
Часто задаваемые вопросы
ECG and GSAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECG has higher volatility (16.31%) compared to GSAT (3.23%). In terms of maximum drawdown, ECG dropped -56.23% vs GSAT's -99.14%.
GSAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECG и GSAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор