Сравнение NBN с BANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Banc of California, Inc. (BANC).
Доходность
Сравнение доходности NBN и BANC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBN и BANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 10.70% | 13.35% | 66.31% | 31.21% | 17.95% | 58.86% | 2.63% | 31.69% | -27.59% | 77.10% |
BANC Banc of California, Inc. | -7.53% | 28.05% | 18.32% | -13.04% | -17.67% | 35.08% | -12.57% | 31.81% | -33.68% | 22.05% |
Фундаментальные показатели
NBN:
$10.36
BANC:
$2.16
NBN:
11.11
BANC:
8.19
NBN:
1.24
BANC:
0.02
NBN:
2.73
BANC:
1.14
NBN:
$355.21M
BANC:
$1.64B
NBN:
$156.58M
BANC:
$769.91M
NBN:
$131.15M
BANC:
$271.88M
Доходность по периодам
С начала года, NBN показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у BANC с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции BANC по среднегодовой доходности: 27.18% против 2.44% соответственно.
NBN
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 33.61%
- 10 лет*
- 27.18%
BANC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBN vs. BANC — Ранг доходности на риск
NBN
BANC
Сравнение NBN c BANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Banc of California, Inc. (BANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBN | BANC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.03 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBN | BANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.05 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.06 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между NBN и BANC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBN и BANC
Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BANC в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% |
BANC Banc of California, Inc. | 2.37% | 2.07% | 2.59% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок NBN и BANC
Максимальная просадка NBN за все время составила -70.51%, что меньше максимальной просадки BANC в -82.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и BANC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBN | BANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.51% | -82.29% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -20.47% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -53.31% | +24.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -69.79% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -15.46% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.83% | -30.01% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 6.97% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBN и BANC
Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 6.39%, в то время как у Banc of California, Inc. (BANC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBN | BANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.11% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 23.93% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 33.65% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 36.46% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 43.32% | -2.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBN и BANC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Banc of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBN и BANC
NBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 292.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
BANC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 292.93M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
BANC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.39M при выручке в 292.93M, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.