Сравнение NBIS с SNPS
NBIS (Nebius Group N.V.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, NBIS returned 363.54% vs -9.61% for SNPS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 187.08%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.27%.
NBIS
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 187.08%
- 6 месяцев
- 174.35%
- 1 год
- 363.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 24.18%
Сравнение доходности по годам NBIS и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 187.08% | 202.18% | 46.25% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.27% | -3.22% | -3.83% |
Correlation
The correlation between NBIS and SNPS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between NBIS and SNPS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBIS:
$74.25B
SNPS:
$87.04B
NBIS:
$3.17
SNPS:
$4.57
NBIS:
75.69
SNPS:
99.45
NBIS:
26.01
SNPS:
4.27
NBIS:
72.11
SNPS:
8.85
NBIS:
10.25
SNPS:
2.86
NBIS:
$877.90M
SNPS:
$8.68B
NBIS:
$420.60M
SNPS:
$6.38B
NBIS:
-$52.78M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. SNPS — Ранг доходности на риск
NBIS
SNPS
Сравнение NBIS c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.20 | +8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | -0.31 | +18.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и SNPS
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -60.95% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -41.04% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -29.60% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -20.30% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.90% | 26.74% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и SNPS
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 28.56% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.56% | 13.21% | +15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.42% | 30.38% | +40.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.74% | 56.67% | +48.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.75% | 40.83% | +68.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.75% | 35.09% | +74.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и SNPS
Ни NBIS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and SNPS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (28.56%) compared to SNPS (13.21%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs SNPS's -60.95%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор