Сравнение NBIS с SMCI
NBIS (Nebius Group N.V.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, NBIS returned 393.02% vs -26.71% for SMCI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам NBIS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | -35.95% |
Correlation
The correlation between NBIS and SMCI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$71.79B
SMCI:
$20.52B
NBIS:
$3.17
SMCI:
$2.70
NBIS:
73.19
SMCI:
11.27
NBIS:
25.15
SMCI:
0.25
NBIS:
69.73
SMCI:
0.60
NBIS:
9.91
SMCI:
2.71
NBIS:
$877.90M
SMCI:
$33.70B
NBIS:
$420.60M
SMCI:
$2.83B
NBIS:
-$52.78M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
NBIS
SMCI
Сравнение NBIS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.45 | +8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -0.76 | +19.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и SMCI
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -84.84% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -66.18% | +20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -74.36% | +62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -31.98% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 39.34% | -19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и SMCI
Текущая волатильность для Nebius Group N.V. (NBIS) составляет 30.23%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что NBIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 44.32% | -14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 76.32% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 85.20% | +19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 86.53% | +23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 71.19% | +39.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и SMCI
Ни NBIS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and SMCI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to NBIS (30.23%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs SMCI's -84.84%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор