Сравнение NBIS с MSTR
NBIS (Nebius Group N.V.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs -67.36% for MSTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам NBIS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 49.74% |
Correlation
The correlation between NBIS and MSTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$71.79B
MSTR:
$41.40B
NBIS:
$3.17
MSTR:
-$40.19
NBIS:
69.73
MSTR:
77.72
NBIS:
9.91
MSTR:
1.13
NBIS:
$877.90M
MSTR:
$490.47M
NBIS:
$420.60M
MSTR:
$334.08M
NBIS:
-$52.78M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NBIS
MSTR
Сравнение NBIS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.82 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.88 | +8.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -1.27 | +19.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и MSTR
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -99.86% | +41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -76.53% | +31.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -73.84% | +61.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -86.45% | +67.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 53.01% | -33.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и MSTR
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 21.60% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 57.34% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 71.15% | +33.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 90.79% | +19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 73.80% | +36.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и MSTR
Ни NBIS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and MSTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs MSTR's -99.86%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор