PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с MKC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, NBIS returned 451.81% vs -33.43% for MKC. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 210.70%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.09%.

NBIS

1 день
11.93%
1 месяц
18.25%
С начала года
210.70%
6 месяцев
220.52%
1 год
451.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKC

1 день
-2.21%
1 месяц
3.28%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-33.43%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и MKC

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		210.70%202.18%46.25%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.09%-8.33%-4.16%

Correlation

The correlation between NBIS and MKC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

-0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$80.35B

MKC:

$12.90B

EPS

NBIS:

$3.17

MKC:

$6.10

Коэффициент P/E

NBIS:

81.92

MKC:

7.85

Коэффициент PEG

NBIS:

28.15

MKC:

5.71

Коэффициент P/S

NBIS:

78.04

MKC:

1.81

Коэффициент P/B

NBIS:

11.10

MKC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

MKC:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

MKC:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

MKC:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

NBIS vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBISMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.35
-1.20

+5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
-1.69

+5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.81

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.02

-0.85

+10.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.89

-1.67

+24.56

NBIS vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIS и MKC

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-52.02%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-39.50%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-49.63%

+47.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-11.03%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

20.05%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и MKC

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 31.57% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.57%

6.38%

+25.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.21%

23.21%

+49.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.96%

28.10%

+76.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.40%

24.36%

+86.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.40%

24.19%

+86.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и MKC

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.89%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
399.00M
1.87B
(NBIS) Общая выручка
(MKC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and MKC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (31.57%) compared to MKC (6.38%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs MKC's -52.02%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор