PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с MCD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs -3.77% for MCD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%.

NBIS

1 день
4.55%
1 месяц
12.10%
С начала года
177.59%
6 месяцев
164.98%
1 год
362.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.00%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.77%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и MCD

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		177.59%202.18%46.25%
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%-7.33%

Correlation

The correlation between NBIS and MCD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

-0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$71.79B

MCD:

$203.21B

EPS

NBIS:

$3.17

MCD:

$12.13

Коэффициент P/E

NBIS:

73.19

MCD:

23.48

Коэффициент PEG

NBIS:

25.15

MCD:

3.78

Коэффициент P/S

NBIS:

69.73

MCD:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

NBIS vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBISMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
-0.23

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-0.21

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

-0.20

+8.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

-0.50

+18.84

NBIS vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIS и MCD

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-73.20%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-19.05%

-26.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-15.46%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-14.89%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

7.53%

+12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и MCD

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.23%

4.96%

+25.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.43%

12.20%

+59.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.41%

16.62%

+87.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.20%

17.27%

+92.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.20%

20.40%

+89.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и MCD

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
399.00M
6.52B
(NBIS) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and MCD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (30.23%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs MCD's -73.20%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор