PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с JPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs 21.89% for JPM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%.

NBIS

1 день
4.55%
1 месяц
12.10%
С начала года
177.59%
6 месяцев
164.98%
1 год
362.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и JPM

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		177.59%202.18%46.25%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%6.81%

Correlation

The correlation between NBIS and JPM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$71.79B

JPM:

$896.00B

EPS

NBIS:

$3.17

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

NBIS:

73.19

JPM:

15.21

Коэффициент PEG

NBIS:

25.15

JPM:

1.68

Коэффициент P/S

NBIS:

69.73

JPM:

3.14

Коэффициент P/B

NBIS:

9.91

JPM:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

NBIS vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBISJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.01

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.43

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

1.42

+6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

3.36

+14.99

NBIS vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIS и JPM

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-76.16%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-15.47%

-30.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-3.66%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-17.62%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

6.54%

+13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и JPM

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.23%

6.35%

+23.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.43%

16.67%

+54.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.41%

21.76%

+82.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.20%

24.46%

+85.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.20%

27.39%

+82.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и JPM

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
399.00M
73.66B
(NBIS) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and JPM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (30.23%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs JPM's -76.16%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор