PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с HON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs 5.66% for HON. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 14.11%.

NBIS

1 день
4.55%
1 месяц
12.10%
С начала года
177.59%
6 месяцев
164.98%
1 год
362.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HON

1 день
0.54%
1 месяц
1.63%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.95%
1 год
5.66%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и HON

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		177.59%202.18%46.25%
HON
Honeywell International Inc		14.11%-6.37%3.39%

Correlation

The correlation between NBIS and HON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$71.79B

HON:

$140.65B

EPS

NBIS:

$3.17

HON:

$6.42

Коэффициент P/E

NBIS:

73.19

HON:

34.34

Коэффициент P/S

NBIS:

69.73

HON:

3.83

Коэффициент P/B

NBIS:

9.91

HON:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

HON:

$36.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

HON:

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

HON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с ALG

Доходность на риск

NBIS vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBISHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
0.24

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
0.52

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

0.34

+7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

0.59

+17.75

NBIS vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIS и HON

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-70.09%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-16.54%

-28.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-10.69%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-20.28%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

9.68%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и HON

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.23%

11.56%

+18.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.43%

18.95%

+52.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.41%

24.12%

+80.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.20%

22.02%

+88.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.20%

23.64%

+86.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и HON

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.10%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
399.00M
9.14B
(NBIS) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and HON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (30.23%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs HON's -70.09%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор