Сравнение NBIS с BRO
NBIS (Nebius Group N.V.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs -43.33% for BRO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -24.34%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам NBIS и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -24.34% | -21.37% | -4.46% |
Correlation
The correlation between NBIS and BRO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | -0.06 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$3.17
BRO:
$4.76
NBIS:
73.19
BRO:
12.59
NBIS:
25.15
BRO:
0.92
NBIS:
69.73
BRO:
2.25
NBIS:
$877.90M
BRO:
$6.43B
NBIS:
$420.60M
BRO:
$3.82B
NBIS:
-$52.78M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. BRO — Ранг доходности на риск
NBIS
BRO
Сравнение NBIS c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.71 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.86 | +8.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -1.44 | +19.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и BRO
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -55.85% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -50.55% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -51.29% | +39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -13.54% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 30.12% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и BRO
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 8.65% | +21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 21.99% | +49.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 28.46% | +75.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 24.82% | +85.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 23.70% | +86.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и BRO
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.08% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and BRO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to BRO (8.65%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs BRO's -55.85%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор