Сравнение NB с METC
NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and METC (Ramaco Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NB in Other Industrial Metals & Mining, METC in Coking Coal. Over the past 3 years, NB returned 1.92%/yr vs 30.21%/yr for METC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB и METC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NB показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у METC с доходностью -15.22%.
NB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 89.47%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 38.98%
- 3 года*
- 30.21%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NB и METC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 1.89% | 241.94% | -51.41% | -57.47% |
METC Ramaco Resources, Inc. | -15.22% | 94.40% | -37.24% | 113.31% |
Correlation
The correlation between NB and METC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.24 |
Over the past year, NB and METC have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NB:
-$0.52
METC:
-$1.62
NB:
$0.00
METC:
$523.58M
NB:
-$1.00K
METC:
$10.83M
NB:
-$54.65M
METC:
$723.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB vs. METC — Ранг доходности на риск
NB
METC
Сравнение NB c METC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NB | METC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.65 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 0.90 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NB и METC
Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, примерно равная максимальной просадке METC в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и METC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -86.53% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -75.80% | +11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.24% | -75.80% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.73% | -72.03% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.96% | -52.05% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.32% | 54.60% | -13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB и METC
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеет более высокую волатильность в 27.41% по сравнению с Ramaco Resources, Inc. (METC) с волатильностью 21.68%. Это указывает на то, что NB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.41% | 21.68% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 61.83% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.28% | 102.03% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.82% | 82.20% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.82% | 75.87% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB и METC
Ни NB, ни METC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | 0.00% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB и METC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB and METC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (27.41%) compared to METC (21.68%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs METC's -86.53%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NB и METC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор