Сравнение NATR с HWKN
NATR (Nature's Sunshine Products, Inc.) and HWKN (Hawkins, Inc.) are both stocks. NATR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NATR returned 7.35%/yr vs 23.28%/yr for HWKN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATR и HWKN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATR показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции NATR уступали акциям HWKN по среднегодовой доходности: 7.35% против 23.28% соответственно.
NATR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.35%
HWKN
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 36.75%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение доходности по годам NATR и HWKN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATR Nature's Sunshine Products, Inc. | -8.80% | 47.20% | -15.21% | 107.81% | -55.03% | 30.66% | 67.41% | 9.57% | -29.44% | -22.23% |
HWKN Hawkins, Inc. | 7.65% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
Correlation
The correlation between NATR and HWKN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between NATR and HWKN has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NATR:
$352.84M
HWKN:
$3.18B
NATR:
$1.09
HWKN:
$3.91
NATR:
18.02
HWKN:
38.99
NATR:
0.70
HWKN:
3.02
NATR:
0.73
HWKN:
2.93
NATR:
2.11
HWKN:
5.96
NATR:
$489.79M
HWKN:
$1.08B
NATR:
$342.26M
HWKN:
$245.06M
NATR:
$37.50M
HWKN:
$162.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATR vs. HWKN — Ранг доходности на риск
NATR
HWKN
Сравнение NATR c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATR | HWKN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.43 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 0.88 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATR | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.01 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NATR и HWKN
Максимальная просадка NATR за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATR и HWKN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATR | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -44.76% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -34.79% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -34.79% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.84% | -34.79% | -26.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.00% | -44.76% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.21% | -17.01% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -15.72% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 16.69% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATR и HWKN
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что NATR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATR | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 8.90% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 26.40% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.91% | 36.55% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 36.40% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.86% | 37.47% | +11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATR и HWKN
NATR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.50% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
NATR Nature's Sunshine Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 2.67% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATR и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nature's Sunshine Products, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NATR и HWKN
NATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.98M при выручке в 122.89M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
NATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.55M при выручке в 122.89M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
NATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.12M при выручке в 122.89M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
NATR and HWKN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATR has higher volatility (11.98%) compared to HWKN (8.90%). In terms of maximum drawdown, NATR dropped -62.16% vs HWKN's -44.76%.
NATR currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATR и HWKN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор