Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $429.95M
- Enterprise Value
- $358.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.07
- Коэффициент P/E
- 22.50
- Коэффициент PEG
- 0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $480.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $347.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $38.59M
- Годовой диапазон
- $11.01 - $28.14
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.08%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nature's Sunshine Products, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) показал доход в 11.17% с начала года и 91.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NATR составила 10.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Nature's Sunshine Products, Inc.
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 54.57%
- 1 год
- 91.16%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 10.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +61.9%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении NATR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 июн. 2009 г. с доходностью +61.5%, в то время как худший день был 8 мая 2024 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.87% | 9.75% | -13.33% | 11.17% | |||||||||
| 2025 | -5.12% | 4.74% | -13.86% | -1.83% | 25.49% | -4.33% | -5.27% | 20.27% | -7.89% | -13.14% | 52.67% | 4.86% | 47.20% |
| 2024 | 0.69% | 1.95% | 17.01% | -6.36% | -21.23% | -1.63% | 13.54% | -19.35% | -1.30% | -7.05% | 28.28% | -9.73% | -15.21% |
| 2023 | 26.92% | 2.65% | -5.81% | 7.35% | 2.01% | 22.09% | 2.20% | 20.50% | -1.43% | 8.03% | -4.30% | 0.93% | 107.81% |
| 2022 | -4.65% | -0.62% | -4.05% | -1.55% | -26.99% | -11.75% | -2.06% | -7.18% | -15.05% | 2.43% | 5.45% | -6.52% | -55.03% |
| 2021 | 7.36% | 2.68% | 27.89% | 4.26% | -1.54% | -15.23% | 1.27% | -2.67% | -14.43% | 7.78% | 7.66% | 8.82% | 30.66% |
Метрики бенчмарка
Nature's Sunshine Products, Inc.: годовая альфа составляет 16.43%, бета — 0.92, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 26.06.2009.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (57.07%) было выше, чем в снижении (15.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.43%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 57.07%
- Участие в снижении
- 15.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NATR имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NATR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.90 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.39 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.40 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 6.61 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NATR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nature's Sunshine Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 2.67% | 3.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nature's Sunshine Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nature's Sunshine Products, Inc. показал максимальную просадку в 62.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Nature's Sunshine Products, Inc. составляет 13.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.16% | 27 нояб. 2013 г. | 1586 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 1789 |
| -61.61% | 7 мая 2021 г. | 405 | 13 дек. 2022 г. | 733 | 14 нояб. 2025 г. | 1138 |
| -44.44% | 4 мая 2010 г. | 188 | 28 янв. 2011 г. | 84 | 31 мая 2011 г. | 272 |
| -38.45% | 22 июл. 2011 г. | 51 | 3 окт. 2011 г. | 466 | 12 авг. 2013 г. | 517 |
| -26.26% | 28 окт. 2009 г. | 14 | 16 нояб. 2009 г. | 26 | 23 дек. 2009 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nature's Sunshine Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nature's Sunshine Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NATR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент P/E составляет 22.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NATR по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NATR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NATR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |