Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Информация о компании
Основные показатели
$231.04M
$0.40
31.25
$343.37M
$245.71M
$25.01M
$10.81 - $18.06
$22.25
0.53%
1.03
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nature's Sunshine Products, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) показал доход в -15.35% с начала года и -35.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NATR составила 0.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.
NATR
-15.35%
5.35%
-5.05%
-35.03%
9.60%
0.86%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NATR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.12% | 4.74% | -13.86% | -1.83% | 0.73% | -15.35% | |||||||
| 2024 | 0.69% | 1.95% | 17.01% | -6.36% | -21.23% | -1.63% | 13.54% | -19.35% | -1.30% | -7.05% | 28.28% | -9.73% | -15.21% |
| 2023 | 26.92% | 2.65% | -5.81% | 7.35% | 2.01% | 22.09% | 2.20% | 20.50% | -1.43% | 8.03% | -4.30% | 0.93% | 107.81% |
| 2022 | -4.65% | -0.62% | -4.05% | -1.55% | -26.99% | -11.75% | -2.06% | -7.18% | -15.05% | 2.43% | 5.45% | -6.52% | -55.03% |
| 2021 | 7.36% | 2.68% | 27.89% | 4.26% | -1.54% | -15.23% | 1.27% | -2.67% | -14.43% | 7.78% | 7.66% | 8.82% | 30.66% |
| 2020 | 7.05% | -14.23% | -0.85% | 8.24% | 10.23% | -7.11% | 5.55% | 16.09% | 4.80% | -9.94% | 19.29% | 20.27% | 67.41% |
| 2019 | -1.84% | 3.75% | 11.93% | -3.12% | 7.00% | -3.53% | -2.80% | 4.21% | -11.90% | 13.87% | 6.41% | -11.10% | 9.57% |
| 2018 | 4.76% | -7.02% | -2.22% | -15.91% | -2.16% | 3.31% | -15.51% | 13.92% | -2.78% | 1.14% | 3.96% | -11.41% | -29.44% |
| 2017 | -15.00% | -10.59% | -11.40% | 1.00% | 25.25% | 4.74% | -4.53% | -16.60% | -3.79% | -2.46% | 29.80% | -10.12% | -22.23% |
| 2016 | -15.22% | -2.33% | 15.85% | -0.21% | 3.84% | -3.15% | 23.82% | 16.08% | 17.73% | -21.56% | 21.12% | -0.66% | 53.75% |
| 2015 | -6.68% | -5.64% | 1.35% | -0.84% | -0.61% | 7.17% | -8.87% | -1.55% | -2.12% | -1.09% | 0.19% | -14.02% | -29.47% |
| 2014 | -6.06% | -7.13% | -8.15% | -3.05% | 11.08% | 15.21% | -9.02% | 7.22% | -0.81% | 0.47% | 0.80% | -0.67% | -3.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NATR составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nature's Sunshine Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 | $0.40 | $1.90 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 2.67% | 3.95% | 12.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nature's Sunshine Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $1.50 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nature's Sunshine Products, Inc. показал максимальную просадку в 62.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Nature's Sunshine Products, Inc. составляет 40.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.16% | 27 нояб. 2013 г. | 1586 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 1789 |
| -61.61% | 7 мая 2021 г. | 405 | 13 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -44.44% | 4 мая 2010 г. | 188 | 28 янв. 2011 г. | 84 | 31 мая 2011 г. | 272 |
| -38.45% | 22 июл. 2011 г. | 51 | 3 окт. 2011 г. | 466 | 12 авг. 2013 г. | 517 |
| -26.26% | 28 окт. 2009 г. | 9 | 16 нояб. 2009 г. | 25 | 23 дек. 2009 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nature's Sunshine Products, Inc. составляет 10.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nature's Sunshine Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Nature's Sunshine Products, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -108.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nature's Sunshine Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NATR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент P/E составляет 31.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NATR по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NATR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NATR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |