- ISIN
- US6390271012
- CUSIP
- 639027101
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 25 июн. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $352.84M
- Enterprise Value
- $292.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.09
- Коэффициент P/E
- 18.02
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $489.79M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $342.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.50M
- Годовой диапазон
- $12.97 - $28.14
- Целевая цена
- $19.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NATR
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) снизился на 8.8% с начала года. По цене $20 за акцию NATR торгуется на 30.1% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NATR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $965.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) показал доход в -8.80% с начала года и 36.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NATR составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Nature's Sunshine Products, Inc.
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NATR по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +61.9%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении NATR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 июн. 2009 г. с доходностью +61.5%, в то время как худший день был 8 мая 2024 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.87% | 9.75% | -13.33% | 13.21% | -21.65% | -7.52% | -8.80% | ||||||
| 2025 | -5.12% | 4.74% | -13.86% | -1.83% | 25.49% | -4.33% | -5.27% | 20.27% | -7.89% | -13.14% | 52.67% | 4.86% | 47.20% |
| 2024 | 0.69% | 1.95% | 17.01% | -6.36% | -21.23% | -1.63% | 13.54% | -19.35% | -1.30% | -7.05% | 28.28% | -9.73% | -15.21% |
| 2023 | 26.92% | 2.65% | -5.81% | 7.35% | 2.01% | 22.09% | 2.20% | 20.50% | -1.43% | 8.03% | -4.30% | 0.93% | 107.81% |
| 2022 | -4.65% | -0.62% | -4.05% | -1.55% | -26.99% | -11.75% | -2.06% | -7.18% | -15.05% | 2.43% | 5.45% | -6.52% | -55.03% |
| 2021 | 7.36% | 2.68% | 27.89% | 4.26% | -1.54% | -15.23% | 1.27% | -2.67% | -14.43% | 7.78% | 7.66% | 8.82% | 30.66% |
Метрики бенчмарка
Nature's Sunshine Products, Inc. has an annualized alpha of 14.00%, beta of 0.92, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.39%) than losses (15.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.00%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 50.39%
- Участие в снижении
- 15.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NATR имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NATR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.98 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 13.78 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nature's Sunshine Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 2.67% | 3.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nature's Sunshine Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nature's Sunshine Products, Inc. показал максимальную просадку в 62.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Nature's Sunshine Products, Inc. составляет 29.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.16%март 2020 г. | 6y 3mo | 9mo 24d | 7y 1moнояб. 2013 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -61.61%дек. 2022 г. | 1y 7mo | 2y 11mo | 4y 6moмай 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -44.44%янв. 2011 г. | 8mo 29d | 4mo 3d | 1y 27dмай 2010 г. - май 2011 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -38.45%окт. 2011 г. | 2mo 13d | 1y 10mo | 2y 22dиюль 2011 г. - авг. 2013 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.21%июнь 2026 г. | 3mo 3d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| NATR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -56.78% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -9.10% | -20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -18.90% | -26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.84% | -25.43% | -35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.00% | -33.92% | -28.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.21% | -0.33% | -28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -10.72% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 1.97% | +7.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nature's Sunshine Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nature's Sunshine Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NATR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NATR по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NATR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NATR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у NATR коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NATR
Добавьте Nature's Sunshine Products, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NATR