PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NATR с HLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NATR и HLF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NATR с HLF

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Herbalife Nutrition Ltd. (HLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NATR или HLF.

Доходность

Сравнение доходности NATR и HLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Herbalife Nutrition Ltd. (HLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NATR:

0.04

HLF:

-0.33

Коэф-т Сортино

NATR:

0.40

HLF:

-0.21

Коэф-т Омега

NATR:

1.05

HLF:

0.98

Коэф-т Кальмара

NATR:

0.03

HLF:

-0.30

Коэф-т Мартина

NATR:

0.08

HLF:

-0.74

Индекс Язвы

NATR:

18.93%

HLF:

37.72%

Дневная вол-ть

NATR:

45.50%

HLF:

71.65%

Макс. просадка

NATR:

-62.16%

HLF:

-91.69%

Текущая просадка

NATR:

-25.99%

HLF:

-87.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NATR:

$283.70M

HLF:

$795.43M

EPS

NATR:

$0.53

HLF:

$2.75

Коэффициент P/E

NATR:

29.17

HLF:

2.84

Коэффициент PEG

NATR:

0.00

HLF:

-32.80

Коэффициент P/S

NATR:

0.62

HLF:

0.16

Коэффициент P/B

NATR:

1.76

HLF:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NATR:

$456.62M

HLF:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

NATR:

$327.31M

HLF:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

NATR:

$34.06M

HLF:

$560.40M

Доходность по периодам

С начала года, NATR показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у HLF с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции NATR превзошли акции HLF по среднегодовой доходности: 3.19% против -11.52% соответственно.

NATR

С начала года

5.46%

1 месяц

23.78%

6 месяцев

-4.80%

1 год

0.91%

3 года

8.54%

5 лет

10.97%

10 лет

3.19%

HLF

С начала года

16.74%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

0.51%

1 год

-24.17%

3 года

-28.97%

5 лет

-29.18%

10 лет

-11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nature's Sunshine Products, Inc.

Herbalife Nutrition Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NATR и HLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NATR
Ранг риск-скорректированной доходности NATR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NATR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
HLF
Ранг риск-скорректированной доходности HLF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NATR c HLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Herbalife Nutrition Ltd. (HLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NATR на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа HLF равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATR и HLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATR и HLF

Ни NATR, ни HLF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NATR
Nature's Sunshine Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.87%2.67%3.95%12.82%
HLF
Herbalife Nutrition Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%

Просадки

Сравнение просадок NATR и HLF

Максимальная просадка NATR за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки HLF в -91.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATR и HLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NATR и HLF

Текущая волатильность для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) составляет 13.10%, в то время как у Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) волатильность равна 23.39%. Это указывает на то, что NATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATR и HLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nature's Sunshine Products, Inc. и Herbalife Nutrition Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
113.25M
1.22B
(NATR) Общая выручка
(HLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NATR и HLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nature's Sunshine Products, Inc. и Herbalife Nutrition Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%20212022202320242025
72.1%
78.3%
(NATR) Валовая рентабельность
(HLF) Валовая рентабельность
NATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.60M при выручке в 113.25M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

HLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о валовой прибыли в 956.50M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.

NATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.17M при выручке в 113.25M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

HLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила об операционной прибыли в 122.80M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

NATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75M при выручке в 113.25M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

HLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о чистой прибыли в 50.40M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.