Сравнение NATR с HLF

С начала года, NATR показывает доходность -14.52%, что значительно выше, чем у HLF с доходностью -55.96%. За последние 10 лет акции NATR превзошли акции HLF по среднегодовой доходности: 1.39% против -9.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Herbalife Nutrition Ltd. (HLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NATR на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа HLF равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATR и HLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NATR, ни HLF не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NATR за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки HLF в -89.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATR и HLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) составляет 7.92%, в то время как у Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что NATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nature's Sunshine Products, Inc. и Herbalife Nutrition Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.