PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NATR с HLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NATR с HLF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Herbalife Nutrition Ltd. (HLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NATR или HLF.

Корреляция

Корреляция между NATR и HLF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NATR и HLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Herbalife Nutrition Ltd. (HLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NATR:

-0.25

HLF:

-0.52

Коэф-т Сортино

NATR:

-0.59

HLF:

-0.43

Коэф-т Омега

NATR:

0.92

HLF:

0.95

Коэф-т Кальмара

NATR:

-0.61

HLF:

-0.36

Коэф-т Мартина

NATR:

-1.48

HLF:

-0.91

Индекс Язвы

NATR:

18.84%

HLF:

36.36%

Дневная вол-ть

NATR:

45.98%

HLF:

69.89%

Макс. просадка

NATR:

-62.16%

HLF:

-91.69%

Текущая просадка

NATR:

-33.94%

HLF:

-89.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NATR:

$262.78M

HLF:

$711.91M

EPS

NATR:

$0.53

HLF:

$2.75

Коэффициент P/E

NATR:

26.04

HLF:

2.45

Коэффициент PEG

NATR:

0.00

HLF:

-32.80

Коэффициент P/S

NATR:

0.58

HLF:

0.14

Коэффициент P/B

NATR:

1.69

HLF:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NATR:

$343.37M

HLF:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

NATR:

$245.71M

HLF:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

NATR:

$23.43M

HLF:

$560.40M

Доходность по периодам

С начала года, NATR показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у HLF с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции NATR превзошли акции HLF по среднегодовой доходности: 1.95% против -11.68% соответственно.

NATR

С начала года

-5.87%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

-7.38%

1 год

-16.21%

5 лет

10.42%

10 лет

1.95%

HLF

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-20.92%

1 год

-36.69%

5 лет

-29.93%

10 лет

-11.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NATR и HLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NATR
Ранг риск-скорректированной доходности NATR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NATR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
HLF
Ранг риск-скорректированной доходности HLF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NATR c HLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Herbalife Nutrition Ltd. (HLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NATR на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа HLF равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATR и HLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATR и HLF

Ни NATR, ни HLF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NATR
Nature's Sunshine Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.87%2.67%3.95%12.82%
HLF
Herbalife Nutrition Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%

Просадки

Сравнение просадок NATR и HLF

Максимальная просадка NATR за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки HLF в -91.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATR и HLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NATR и HLF

Текущая волатильность для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) составляет 13.63%, в то время как у Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что NATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATR и HLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nature's Sunshine Products, Inc. и Herbalife Nutrition Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
118.21M
1.22B
(NATR) Общая выручка
(HLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NATR и HLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nature's Sunshine Products, Inc. и Herbalife Nutrition Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%20212022202320242025
72.0%
78.3%
(NATR) Валовая рентабельность
(HLF) Валовая рентабельность
NATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.06M при выручке в 118.21M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

HLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о валовой прибыли в 956.50M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.

NATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.55M при выручке в 118.21M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

HLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила об операционной прибыли в 122.80M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

NATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в -321.00K при выручке в 118.21M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

HLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о чистой прибыли в 50.40M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.