PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATR с ACEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATR с ACEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATR (Nature's Sunshine Products, Inc.) and ACEL (Accel Entertainment, Inc.) are both stocks. NATR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ACEL operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NATR returned -0.70%/yr vs -1.29%/yr for ACEL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATR и ACEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Accel Entertainment, Inc. (ACEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATR показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у ACEL с доходностью 5.78%.

NATR

1 день
-1.11%
1 месяц
-24.06%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-7.04%
1 год
36.57%
3 года*
18.22%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.35%

ACEL

1 день
2.81%
1 месяц
-3.21%
С начала года
5.78%
6 месяцев
15.95%
1 год
7.48%
3 года*
8.16%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATR и ACEL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NATR
Nature's Sunshine Products, Inc.		-8.80%47.20%-15.21%107.81%-55.03%30.66%67.41%-7.56%
ACEL
Accel Entertainment, Inc.		5.78%6.84%3.99%33.38%-40.86%28.91%-19.20%14.16%

Correlation

The correlation between NATR and ACEL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г.

0.26

The correlation between NATR and ACEL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NATR:

$352.84M

ACEL:

$1.02B

EPS

NATR:

$1.09

ACEL:

$0.60

Коэффициент P/E

NATR:

18.02

ACEL:

20.12

Коэффициент PEG

NATR:

0.70

ACEL:

0.62

Коэффициент P/S

NATR:

0.73

ACEL:

0.76

Коэффициент P/B

NATR:

2.11

ACEL:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

NATR:

$489.79M

ACEL:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

NATR:

$342.26M

ACEL:

$432.42M

EBITDA (12 мес.)

NATR:

$37.50M

ACEL:

$178.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nature's Sunshine Products, Inc.

Accel Entertainment, Inc.

Часто сравнивают с NATR:
NATR с HLFNATR с SPYNATR с KHCNATR с WOWNATR с SMLRNATR с HWKN
Часто сравнивают с ACEL:
ACEL с MCSACEL с EGHTACEL с RSIACEL с BIGCACEL с SPYACEL с SMLRACEL с WOW

Доходность на риск

NATR vs. ACEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATR
Ранг доходности на риск NATR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ACEL
Ранг доходности на риск ACEL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATR c ACEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Accel Entertainment, Inc. (ACEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATRACELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.21

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.55

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.29

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

0.55

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATR vs. ACEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATR на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ACEL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATR и ACEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATRACELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.21

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.03

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NATR и ACEL

Максимальная просадка NATR за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки ACEL в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATR и ACEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATRACELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-57.83%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.21%

-26.02%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.66%

-26.02%

-19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.84%

-47.08%

-13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.21%

-17.04%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-24.23%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

13.66%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NATR и ACEL

Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Accel Entertainment, Inc. (ACEL) имеют волатильность 11.98% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATRACELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

11.43%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

26.64%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.91%

36.19%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

35.47%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.86%

43.95%

+4.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATR и ACEL

Ни NATR, ни ACEL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEL
Accel Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NATR
Nature's Sunshine Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.87%2.67%3.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATR и ACEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nature's Sunshine Products, Inc. и Accel Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
122.89M
351.56M
(NATR) Общая выручка
(ACEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NATR и ACEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nature's Sunshine Products, Inc. и Accel Entertainment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
73.2%
31.3%
Активы портфеля
NATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.98M при выручке в 122.89M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

ACEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.94M при выручке в 351.56M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

NATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.55M при выручке в 122.89M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

ACEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.08M при выручке в 351.56M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

NATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.12M при выручке в 122.89M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

ACEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.67M при выручке в 351.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

NATR and ACEL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATR has higher volatility (11.98%) compared to ACEL (11.43%). In terms of maximum drawdown, NATR dropped -62.16% vs ACEL's -57.83%.

NATR currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATR и ACEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор