PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATR с SMLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATR с SMLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATR (Nature's Sunshine Products, Inc.) and SMLR (Semler Scientific, Inc.) are both stocks. NATR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SMLR operates in Medical Devices (Healthcare). At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATR и SMLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Semler Scientific, Inc. (SMLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NATR

1 день
-1.11%
1 месяц
-24.06%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-7.04%
1 год
36.57%
3 года*
18.22%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.35%

SMLR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATR и SMLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NATR
Nature's Sunshine Products, Inc.		-8.80%47.20%-15.21%107.81%-55.03%30.66%67.41%9.57%-29.44%-22.23%
SMLR
Semler Scientific, Inc.		32.96%-71.69%21.92%34.21%-63.99%-2.50%95.83%39.53%330.00%451.72%

Correlation

The correlation between NATR and SMLR is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2014 г.

0.08

The correlation between NATR and SMLR shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NATR:

$352.84M

SMLR:

$336.36M

EPS

NATR:

$1.09

SMLR:

$3.22

Коэффициент P/E

NATR:

18.02

SMLR:

6.31

Коэффициент PEG

NATR:

0.70

SMLR:

0.19

Коэффициент P/S

NATR:

0.73

SMLR:

8.26

Коэффициент P/B

NATR:

2.11

SMLR:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

NATR:

$489.79M

SMLR:

$36.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

NATR:

$342.26M

SMLR:

$33.54M

EBITDA (12 мес.)

NATR:

$37.50M

SMLR:

-$46.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nature's Sunshine Products, Inc.

Semler Scientific, Inc.

Часто сравнивают с NATR:
NATR с HLFNATR с SPYNATR с KHCNATR с WOWNATR с ACELNATR с HWKN
Часто сравнивают с SMLR:
SMLR с MSTRSMLR с BTC-USDSMLR с SPYSMLR с MSTYSMLR с NVDASMLR с IBITSMLR с VOO

Доходность на риск

NATR vs. SMLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATR
Ранг доходности на риск NATR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMLR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATR c SMLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) и Semler Scientific, Inc. (SMLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATRSMLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATR vs. SMLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATRSMLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

—

—

Просадки

Сравнение просадок NATR и SMLR

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATRSMLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NATR и SMLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATRSMLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.91%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.86%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATR и SMLR

Ни NATR, ни SMLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATR
Nature's Sunshine Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.87%2.67%3.95%
SMLR
Semler Scientific, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATR и SMLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nature's Sunshine Products, Inc. и Semler Scientific, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
122.89M
7.49M
(NATR) Общая выручка
(SMLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NATR and SMLR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATR и SMLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор