Сравнение NANC с GRNI
NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) are both exchange-traded funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal, while GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. NANC charges 0.72%/yr vs 0.99%/yr for GRNI.
Доходность
Сравнение доходности NANC и GRNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у GRNI с доходностью 10.30%.
NANC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 15.21%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.50%
GRNI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.78K | $676.54K | $727.08K | |
| $872.76K | $829.09K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам NANC и GRNI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 13.17% | 2.03% |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.30% | 2.24% |
Correlation
The correlation between NANC and GRNI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NANC vs. GRNI — Ранг доходности на риск
NANC
GRNI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NANC c GRNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NANC | GRNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NANC и GRNI
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки GRNI в -9.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и GRNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NANC | GRNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -9.55% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.21% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.01% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и GRNI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NANC | GRNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 16.90% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.90% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.90% | -0.04% |
Сравнение комиссий NANC и GRNI
NANC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GRNI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и GRNI
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GRNI в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 6.47% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 0.18% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NANC and GRNI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NANC is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NANC is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
GRNI has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.18% for NANC.
NANC is categorized as Large Cap Blend Equities, while GRNI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.99% for GRNI.
Подберите оптимальное распределение для NANC и GRNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор