Сравнение GRNI с GRNY
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 8.64%.
GRNI
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 7.27% | 2.85% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 8.64% | 2.95% |
Correlation
The correlation between GRNI and GRNY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. GRNY — Ранг доходности на риск
GRNI
GRNY
Сравнение GRNI c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и GRNY
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -24.18% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.10% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.01% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и GRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.87% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 23.28% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 23.28% | -5.60% |
Сравнение комиссий GRNI и GRNY
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и GRNY
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.89% | 0.83% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GRNI and GRNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
GRNI has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNI is categorized as Derivative Income, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tidal and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.75% for GRNY.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор