Сравнение GRNI с JPO
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GRNI charges 0.99%/yr vs 1.19%/yr for JPO.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и JPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у JPO с доходностью -2.50%.
GRNI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и JPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.36% | 2.85% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -2.50% | 5.67% |
Correlation
The correlation between GRNI and JPO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. JPO — Ранг доходности на риск
GRNI
JPO
Сравнение GRNI c JPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | JPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.74 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и JPO
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки JPO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и JPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | JPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -24.80% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.35% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -4.60% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и JPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | JPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 18.69% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.05% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.05% | -1.75% |
Сравнение комиссий GRNI и JPO
GRNI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JPO в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и JPO
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности JPO в 34.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.76% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.28% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and JPO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 34.28%, compared with 4.76% for GRNI.
GRNI is categorized as Derivative Income, while JPO is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 1.19% for JPO.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и JPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор