PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с CCSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с CCSO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO).

NANC и CCSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. CCSO - это активно управляемый фонд от Carbon Collective. Фонд был запущен 19 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и CCSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и CCSO

2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		6.21%21.79%3.89%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у CCSO с доходностью 6.21%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCSO

1 день
1.74%
1 месяц
-6.07%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.48%
1 год
36.26%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с ICLNCCSO с VEACCSO с AVMC

Сравнение комиссий NANC и CCSO

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CCSO в 0.35%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Доходность на риск

NANC vs. CCSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c CCSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCCCSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.51

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.14

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.86

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

9.25

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. CCSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CCSO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и CCSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCCCSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.40

+0.69

Корреляция

Корреляция между NANC и CCSO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и CCSO

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CCSO в 0.60%

TTM2025202420232022
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.60%0.63%0.53%0.80%0.24%

Просадки

Сравнение просадок NANC и CCSO

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки CCSO в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и CCSO.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCCCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-23.69%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-13.09%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.55%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-7.25%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.04%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и CCSO

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 5.91%, в то время как у Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCCCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.43%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

16.89%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

24.10%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

23.17%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

23.17%

-6.31%