Сравнение NAMM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Namib Minerals (NAMM) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NAMM и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAMM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 128.71% | -96.76% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 29.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 128.71%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%.
NAMM
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -39.21%
- С начала года
- 128.71%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. GLD — Ранг доходности на риск
NAMM
GLD
Сравнение NAMM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.62 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между NAMM и GLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и GLD
Ни NAMM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NAMM и GLD
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAMM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -45.56% | -51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -13.23% | -79.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.49% | -16.17% | -71.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и GLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAMM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 236.86% | 27.80% | +209.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 236.86% | 17.74% | +219.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 236.86% | 15.87% | +220.99% |