Сравнение NAMM с GLD
NAMM (Namib Minerals) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 131.68%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.
NAMM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 131.68%
- 6 месяцев
- 77.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам NAMM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 131.68% | -96.76% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 29.86% |
Correlation
The correlation between NAMM and GLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. GLD — Ранг доходности на риск
NAMM
GLD
Сравнение NAMM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.60 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок NAMM и GLD
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -45.56% | -51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.50% | -17.75% | -74.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.63% | -16.16% | -72.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.02% | 26.61% | +193.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.02% | 18.00% | +202.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.02% | 15.95% | +204.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и GLD
Ни NAMM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NAMM and GLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор