Сравнение NAMM с LAES
NAMM (Namib Minerals) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. NAMM operates in Gold (Basic Materials), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, NAMM returned -82.08% vs -32.03% for LAES. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -35.45%.
NAMM
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -24.19%
- 6 месяцев
- 50.00%
- С начала года
- 39.60%
- 1 год
- -82.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAMM и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 39.60% | -94.13% |
LAES SEALSQ Corp | -35.45% | 16.31% |
Correlation
The correlation between NAMM and LAES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NAMM:
$76.82M
LAES:
$347.93M
NAMM:
-$23.73M
LAES:
$35.37M
NAMM:
-$12.71M
LAES:
$13.21M
NAMM:
-$15.21M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. LAES — Ранг доходности на риск
NAMM
LAES
Сравнение NAMM c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAMM | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.44 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.70 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAMM и LAES
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -98.44% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.30% | -72.68% | -16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.48% | -88.89% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.90% | -84.65% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.74% | 45.55% | +27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и LAES
Текущая волатильность для Namib Minerals (NAMM) составляет 16.03%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что NAMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 17.46% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.16% | 64.66% | +83.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.93% | 107.62% | +96.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.10% | 168.29% | +54.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.10% | 168.29% | +54.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и LAES
Ни NAMM, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAMM и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Namib Minerals и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAMM and LAES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (17.46%) compared to NAMM (16.03%). In terms of maximum drawdown, NAMM dropped -97.05% vs LAES's -98.44%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор