Сравнение NAMM с LAES
NAMM (Namib Minerals) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. NAMM operates in Gold (Basic Materials), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, NAMM returned -87.52% vs -15.67% for LAES. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -14.55%.
NAMM
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- 20.98%
- С начала года
- 71.29%
- 6 месяцев
- 61.68%
- 1 год
- -87.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -14.55%
- 6 месяцев
- -22.36%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- -41.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAMM и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 71.29% | -94.13% |
LAES SEALSQ Corp | -14.55% | 16.31% |
Correlation
The correlation between NAMM and LAES is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NAMM:
-$0.80
LAES:
-$0.43
NAMM:
-$23.73M
LAES:
$35.37M
NAMM:
-$12.71M
LAES:
$13.21M
NAMM:
-$15.21M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. LAES — Ранг доходности на риск
NAMM
LAES
Сравнение NAMM c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAMM | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.22 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.35 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAMM и LAES
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -98.44% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -72.68% | -19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.46% | -85.30% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.58% | -84.61% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.33% | 44.62% | +35.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и LAES
Namib Minerals (NAMM) имеет более высокую волатильность в 41.94% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 26.97%. Это указывает на то, что NAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.94% | 26.97% | +14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.27% | 65.63% | +82.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.97% | 109.25% | +106.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.95% | 169.75% | +59.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.95% | 169.75% | +59.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и LAES
Ни NAMM, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAMM и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Namib Minerals и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAMM and LAES have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAMM has higher volatility (41.94%) compared to LAES (26.97%). In terms of maximum drawdown, NAMM dropped -97.05% vs LAES's -98.44%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор