Сравнение NAMM с TSLY
NAMM (Namib Minerals) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NAMM returned -82.08% vs 25.24% for TSLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -7.12%.
NAMM
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -24.19%
- 6 месяцев
- 50.00%
- С начала года
- 39.60%
- 1 год
- -82.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAMM и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 39.60% | -94.13% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 52.33% |
Correlation
The correlation between NAMM and TSLY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. TSLY — Ранг доходности на риск
NAMM
TSLY
Сравнение NAMM c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAMM | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.17 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.68 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAMM и TSLY
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -49.52% | -47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.30% | -21.64% | -67.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.48% | -13.16% | -82.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.90% | -19.73% | -69.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.74% | 9.45% | +63.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и TSLY
Namib Minerals (NAMM) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что NAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 13.56% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.16% | 25.86% | +122.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.93% | 36.10% | +167.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.10% | 45.57% | +177.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.10% | 45.57% | +177.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и TSLY
NAMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
NAMM and TSLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAMM has higher volatility (16.03%) compared to TSLY (13.56%). In terms of maximum drawdown, NAMM dropped -97.05% vs TSLY's -49.52%.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор