Сравнение NAMM с TSLY
NAMM (Namib Minerals) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 98.02%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
NAMM
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 98.02%
- 6 месяцев
- 52.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAMM и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 98.02% | -96.76% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 45.89% |
Correlation
The correlation between NAMM and TSLY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. TSLY — Ранг доходности на риск
NAMM
TSLY
Сравнение NAMM c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMM | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.30 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок NAMM и TSLY
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -49.52% | -47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.59% | -9.03% | -84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -19.99% | -68.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.04% | 38.20% | +181.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.04% | 45.48% | +174.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.04% | 45.48% | +174.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и TSLY
NAMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
NAMM and TSLY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор