Сравнение NAMM с CONY
NAMM (Namib Minerals) is a stock, while CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NAMM returned -87.52% vs -54.88% for CONY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -30.21%.
NAMM
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- 20.98%
- С начала года
- 71.29%
- 6 месяцев
- 61.68%
- 1 год
- -87.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -54.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAMM и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 71.29% | -94.13% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -30.21% | -19.42% |
Correlation
The correlation between NAMM and CONY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. CONY — Ранг доходности на риск
NAMM
CONY
Сравнение NAMM c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAMM | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.37 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAMM и CONY
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -63.57% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -63.39% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.46% | -60.46% | -34.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.58% | -22.89% | -65.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.33% | 40.07% | +40.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и CONY
Namib Minerals (NAMM) имеет более высокую волатильность в 41.94% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что NAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.94% | 15.90% | +26.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.27% | 44.57% | +103.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.97% | 57.96% | +158.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.95% | 59.92% | +169.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.95% | 59.92% | +169.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и CONY
NAMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 215.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 215.02% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
NAMM Namib Minerals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAMM and CONY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAMM has higher volatility (41.94%) compared to CONY (15.90%). In terms of maximum drawdown, NAMM dropped -97.05% vs CONY's -63.57%.
NAMM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор