Сравнение NAMM с CONY
NAMM (Namib Minerals) is a stock, while CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 131.68%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.
NAMM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 131.68%
- 6 месяцев
- 77.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAMM и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 131.68% | -96.76% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -21.35% |
Correlation
The correlation between NAMM and CONY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. CONY — Ранг доходности на риск
NAMM
CONY
Сравнение NAMM c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMM | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.13 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок NAMM и CONY
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -63.57% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.50% | -57.66% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.63% | -22.17% | -66.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.02% | 58.29% | +161.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.02% | 60.06% | +159.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.02% | 60.06% | +159.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и CONY
NAMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
NAMM Namib Minerals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAMM and CONY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор