Сравнение NAIL с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
NAIL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAIL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -22.60% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 4.24% против -32.91% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -36.70%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -48.88%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 4.24%
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAIL и GUSH
NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
NAIL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
NAIL
GUSH
Сравнение NAIL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAIL | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.79 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.35 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.26 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.14 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAIL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.79 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.35 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.43 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между NAIL и GUSH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и GUSH
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.03% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок NAIL и GUSH
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAIL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -99.98% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.82% | -43.67% | -20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -73.64% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -99.94% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.88% | -99.77% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -92.81% | +49.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 17.57% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и GUSH
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAIL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 16.69% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 39.24% | +18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.64% | 67.59% | +23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 68.73% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 94.30% | -5.69% |