Сравнение MYY с CARD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, MYY returned -16.72% vs -30.65% for CARD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 5.96%.
MYY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -11.38%
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.47% | -4.05% | -7.08% | -5.33% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between MYY and CARD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between MYY and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. CARD — Ранг доходности на риск
MYY
CARD
Сравнение MYY c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.66 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -0.97 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и CARD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.14%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -93.51% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -46.42% | +28.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.09% | -92.04% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -68.71% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 31.50% | -22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.50%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 24.36% | -19.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 52.63% | -40.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 70.25% | -54.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 80.74% | -61.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 80.74% | -59.50% |
Сравнение комиссий MYY и CARD
И MYY, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и CARD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.47% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and CARD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (24.36%) compared to MYY (4.50%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.14% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, MYY leads with -16.72% vs -30.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -16.72% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.00% for CARD.
MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор