Сравнение MYY с CARD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MYY returned -8.11%/yr vs -48.65%/yr for CARD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -13.01%.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -5.33% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between MYY and CARD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between MYY and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. CARD — Ранг доходности на риск
MYY
CARD
Сравнение MYY c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.94 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.40 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и CARD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -93.51% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -42.02% | +23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -93.51% | +58.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -93.46% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -69.22% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 28.05% | -18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 21.51% | -18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 53.52% | -41.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 70.63% | -54.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 80.32% | -60.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 80.32% | -59.12% |
Сравнение комиссий MYY и CARD
И MYY, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и CARD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and CARD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, MYY leads with -8.11% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MYY has performed better with a -8.11% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for CARD.
MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор