Сравнение MYRG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MYR Group Inc. (MYRG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYRG или SPY.
Корреляция
Корреляция между MYRG и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MYRG и SPY
Основные характеристики
MYRG:
-0.62
SPY:
0.68
MYRG:
-0.63
SPY:
0.98
MYRG:
0.91
SPY:
1.13
MYRG:
-0.63
SPY:
0.95
MYRG:
-1.17
SPY:
3.13
MYRG:
27.23%
SPY:
3.03%
MYRG:
51.01%
SPY:
13.89%
MYRG:
-64.46%
SPY:
-55.19%
MYRG:
-32.87%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, MYRG показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции MYRG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.40% против 12.54% соответственно.
MYRG
-19.59%
-1.29%
15.05%
-29.83%
39.69%
14.40%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MYRG и SPY
MYRG
SPY
Сравнение MYRG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYRG и SPY
MYRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYRG MYR Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MYRG и SPY
Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MYRG и SPY
MYR Group Inc. (MYRG) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что MYRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.