Сравнение MYRG с PRIM
MYRG (MYR Group Inc.) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MYRG returned 28.35%/yr vs 18.26%/yr for PRIM. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MYRG и PRIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYRG показывает доходность 52.76%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью -32.72%. За последние 10 лет акции MYRG превзошли акции PRIM по среднегодовой доходности: 28.35% против 18.26% соответственно.
MYRG
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -24.61%
- 6 месяцев
- 34.20%
- С начала года
- 52.76%
- 1 год
- 78.05%
- 3 года*
- 33.17%
- 5 лет*
- 27.69%
- 10 лет*
- 28.35%
- Всё время*
- 18.41%
PRIM
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- -7.54%
- 6 месяцев
- -42.52%
- С начала года
- -32.72%
- 1 год
- -22.99%
- 3 года*
- 38.59%
- 5 лет*
- 26.24%
- 10 лет*
- 18.26%
- Всё время*
- 15.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MYRG MYR Group Inc. | $137.98M | $111.69M | $126.59M |
| $119.99M | $122.05M | $212.38M |
Сравнение доходности по годам MYRG и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYRG MYR Group Inc. | 52.76% | 46.87% | 2.86% | 57.09% | -16.72% | 83.94% | 84.41% | 15.69% | -21.16% | -5.18% |
PRIM Primoris Services Corporation | -32.72% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
Correlation
The correlation between MYRG and PRIM is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2008 г. | 0.48 |
Over the past year, MYRG and PRIM have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MYRG:
$5.20B
PRIM:
$4.52B
MYRG:
$10.55
PRIM:
$3.56
MYRG:
31.64
PRIM:
23.41
MYRG:
0.50
PRIM:
0.92
MYRG:
1.31
PRIM:
0.47
MYRG:
$4.01B
PRIM:
$7.28B
MYRG:
$497.87M
PRIM:
$627.81M
MYRG:
$257.22M
PRIM:
$264.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYRG vs. PRIM — Ранг доходности на риск
MYRG
PRIM
Сравнение MYRG c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYRG | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.37 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.86 | +9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYRG и PRIM
Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и PRIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYRG | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.46% | -68.51% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.73% | -63.13% | +27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.29% | -63.13% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -63.13% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -65.73% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.40% | -58.87% | +25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -23.02% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 26.71% | -18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYRG и PRIM
Текущая волатильность для MYR Group Inc. (MYRG) составляет 14.33%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что MYRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYRG | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 22.16% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 88.11% | -48.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.17% | 80.36% | -31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 50.04% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 46.60% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYRG и PRIM
MYRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYRG MYR Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.38% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MYRG и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MYR Group Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MYRG и PRIM
MYRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.89M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.40M при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.
MYRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.95M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в -31.20M при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
MYRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.85M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.40M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
MYRG and PRIM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (22.16%) compared to MYRG (14.33%). In terms of maximum drawdown, MYRG dropped -64.46% vs PRIM's -68.51%.
MYRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYRG и PRIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор