PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYRG с IESC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MYRG с IESC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Доходность

Сравнение доходности MYRG и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYRG и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYRG
MYR Group Inc.		29.21%46.87%2.86%57.09%-16.72%83.94%84.41%15.69%-21.16%-5.18%
IESC
IES Holdings, Inc.		22.48%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYRG:

$4.42B

IESC:

$9.61B

EPS

MYRG:

$7.58

IESC:

$19.53

Коэффициент P/E

MYRG:

37.24

IESC:

24.40

Коэффициент PEG

MYRG:

0.59

IESC:

0.29

Коэффициент P/S

MYRG:

1.21

IESC:

2.75

Коэффициент P/B

MYRG:

6.69

IESC:

10.00

Общая выручка (12 мес.)

MYRG:

$3.66B

IESC:

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MYRG:

$423.79M

IESC:

$901.48M

EBITDA (12 мес.)

MYRG:

$129.61M

IESC:

$451.44M

Доходность по периодам

С начала года, MYRG показывает доходность 29.21%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции MYRG уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 27.51% против 42.12% соответственно.

MYRG

1 день
5.70%
1 месяц
4.58%
С начала года
29.21%
6 месяцев
35.71%
1 год
149.64%
3 года*
30.85%
5 лет*
30.82%
10 лет*
27.51%

IESC

1 день
7.87%
1 месяц
-3.81%
С начала года
22.48%
6 месяцев
19.82%
1 год
188.58%
3 года*
122.79%
5 лет*
54.89%
10 лет*
42.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MYR Group Inc.

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MYRG:
MYRG с APGMYRG с WLDNMYRG с EMEMYRG с SPYMYRG с PRIMMYRG с TPCMYRG с STRL
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с HIMSIESC с AGXIESC с PGTIIESC с RVPHIESC с SPY

Доходность на риск

MYRG vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYRG
Ранг доходности на риск MYRG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYRG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYRG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYRG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYRG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYRG: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYRG c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYRGIESCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

2.95

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

3.03

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.60

8.53

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.86

23.78

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYRG vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYRG на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESC равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYRG и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYRGIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.95

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.05

+0.36

Корреляция

Корреляция между MYRG и IESC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYRG и IESC

Ни MYRG, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MYRG и IESC

Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и IESC.

Загрузка...

Показатели просадок

MYRGIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.46%

-98.32%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-21.80%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-54.28%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.52%

-54.28%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-8.31%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-55.36%

+37.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.82%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MYRG и IESC

Текущая волатильность для MYR Group Inc. (MYRG) составляет 14.51%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что MYRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYRGIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

22.66%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

51.66%

-20.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.15%

64.25%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.45%

53.08%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.01%

48.05%

-5.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYRG и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MYR Group Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
973.54M
870.96M
(MYRG) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MYRG и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MYR Group Inc. и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.4%
25.3%
Активы портфеля
MYRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.28M при выручке в 973.54M, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

MYRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.52M при выручке в 973.54M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

MYRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.55M при выручке в 973.54M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.