PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MYRG с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MYRG и IESC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MYRG с IESC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYRG или IESC.

Доходность

Сравнение доходности MYRG и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYRG:

-0.01

IESC:

0.95

Коэф-т Сортино

MYRG:

0.41

IESC:

1.57

Коэф-т Омега

MYRG:

1.06

IESC:

1.20

Коэф-т Кальмара

MYRG:

-0.00

IESC:

0.96

Коэф-т Мартина

MYRG:

-0.00

IESC:

2.74

Индекс Язвы

MYRG:

23.08%

IESC:

24.22%

Дневная вол-ть

MYRG:

56.37%

IESC:

72.44%

Макс. просадка

MYRG:

-64.46%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

MYRG:

-11.99%

IESC:

-36.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYRG:

$2.46B

IESC:

$5.10B

EPS

MYRG:

$2.17

IESC:

$12.12

Коэффициент P/E

MYRG:

72.91

IESC:

21.19

Коэффициент PEG

MYRG:

4.91

IESC:

0.00

Коэффициент P/S

MYRG:

0.73

IESC:

1.63

Коэффициент P/B

MYRG:

4.48

IESC:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

MYRG:

$3.38B

IESC:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MYRG:

$299.76M

IESC:

$768.07M

EBITDA (12 мес.)

MYRG:

$112.52M

IESC:

$368.76M

Доходность по периодам

С начала года, MYRG показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 29.21%. За последние 10 лет акции MYRG уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 18.02% против 42.30% соответственно.

MYRG

С начала года

5.43%

1 месяц

28.23%

6 месяцев

-0.66%

1 год

-0.55%

3 года

19.63%

5 лет

40.34%

10 лет

18.02%

IESC

С начала года

29.21%

1 месяц

32.02%

6 месяцев

-16.20%

1 год

67.90%

3 года

103.33%

5 лет

61.82%

10 лет

42.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MYR Group Inc.

IES Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYRG и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MYRG
Ранг риск-скорректированной доходности MYRG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYRG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYRG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYRG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYRG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYRG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYRG c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MYRG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYRG и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYRG и IESC

Ни MYRG, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MYRG и IESC

Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и IESC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MYRG и IESC

MYR Group Inc. (MYRG) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что MYRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYRG и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MYR Group Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
833.62M
833.96M
(MYRG) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MYRG и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MYR Group Inc. и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
11.6%
25.1%
(MYRG) Валовая рентабельность
(IESC) Валовая рентабельность
MYRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.90M при выручке в 833.62M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.87M при выручке в 833.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

MYRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.29M при выручке в 833.62M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.70M при выручке в 833.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MYRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.31M при выручке в 833.62M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 833.96M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.