PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MYRG с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MYRG и EME составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MYRG с EME

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MYR Group Inc. (MYRG) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYRG или EME.

Доходность

Сравнение доходности MYRG и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MYR Group Inc. (MYRG) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYRG:

-0.01

EME:

0.46

Коэф-т Сортино

MYRG:

0.41

EME:

0.85

Коэф-т Омега

MYRG:

1.06

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

MYRG:

-0.00

EME:

0.56

Коэф-т Мартина

MYRG:

-0.00

EME:

1.36

Индекс Язвы

MYRG:

23.08%

EME:

14.79%

Дневная вол-ть

MYRG:

56.37%

EME:

42.88%

Макс. просадка

MYRG:

-64.46%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

MYRG:

-11.99%

EME:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYRG:

$2.46B

EME:

$21.00B

EPS

MYRG:

$2.17

EME:

$22.57

Коэффициент P/E

MYRG:

72.91

EME:

20.75

Коэффициент PEG

MYRG:

4.91

EME:

1.32

Коэффициент P/S

MYRG:

0.73

EME:

1.40

Коэффициент P/B

MYRG:

4.48

EME:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

MYRG:

$3.38B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MYRG:

$299.76M

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

MYRG:

$112.52M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, MYRG показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции MYRG уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 18.02% против 26.73% соответственно.

MYRG

С начала года

5.43%

1 месяц

28.23%

6 месяцев

-0.66%

1 год

-0.55%

3 года

19.63%

5 лет

40.34%

10 лет

18.02%

EME

С начала года

4.08%

1 месяц

17.76%

6 месяцев

-7.39%

1 год

19.56%

3 года

65.26%

5 лет

49.91%

10 лет

26.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MYR Group Inc.

EMCOR Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYRG и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MYRG
Ранг риск-скорректированной доходности MYRG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYRG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYRG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYRG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYRG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYRG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYRG c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MYRG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYRG и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYRG и EME

MYRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MYRG
MYR Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MYRG и EME

Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и EME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MYRG и EME

MYR Group Inc. (MYRG) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что MYRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYRG и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MYR Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
833.62M
3.87B
(MYRG) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MYRG и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MYR Group Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
11.6%
18.7%
(MYRG) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
MYRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.90M при выручке в 833.62M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

MYRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.29M при выручке в 833.62M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

MYRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.31M при выручке в 833.62M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.