Сравнение MYO с SMCI
MYO (Myomo, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. MYO operates in Medical Devices (Healthcare), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, MYO returned -33.79%/yr vs 66.47%/yr for SMCI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYO и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYO показывает доходность 41.76%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%.
MYO
- 1 день
- 17.27%
- 1 месяц
- 47.03%
- С начала года
- 41.76%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- -33.79%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам MYO и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYO Myomo, Inc. | 41.76% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | 1.71% | -25.42% | -79.11% | -61.60% | -49.32% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -15.94% |
Correlation
The correlation between MYO and SMCI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MYO:
$54.53M
SMCI:
$31.59B
MYO:
-$0.36
SMCI:
$2.70
MYO:
1.31
SMCI:
0.92
MYO:
6.06
SMCI:
4.17
MYO:
$41.21M
SMCI:
$33.70B
MYO:
$27.18M
SMCI:
$2.83B
MYO:
-$12.72M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYO vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MYO
SMCI
Сравнение MYO c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYO | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.10 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.16 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.08 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.78 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.37 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MYO и SMCI
Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -84.84% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.59% | -66.18% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.84% | -84.84% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.12% | -84.84% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -60.52% | -39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -31.94% | -63.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.20% | 38.83% | +25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYO и SMCI
Myomo, Inc. (MYO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 29.49% и 30.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.49% | 30.50% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.43% | 66.38% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.67% | 78.89% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.98% | 85.25% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.87% | 70.41% | +46.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYO и SMCI
Ни MYO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MYO и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MYO и SMCI
MYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.90M при выручке в 10.11M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.16M при выручке в 10.11M, что соответствует операционной рентабельности -31.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.01M при выручке в 10.11M, что соответствует чистой рентабельности -29.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MYO and SMCI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to MYO (29.49%). In terms of maximum drawdown, MYO dropped -99.93% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYO и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор