Сравнение MYO с ALAR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MYO с ALAR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYO или ALAR.

Корреляция

Корреляция между MYO и ALAR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MYO и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MYO

ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYO:

0.50

ALAR:

-0.67

Коэф-т Сортино

MYO:

1.60

ALAR:

-1.08

Коэф-т Омега

MYO:

1.18

ALAR:

0.88

Коэф-т Кальмара

MYO:

0.47

ALAR:

-0.77

Коэф-т Мартина

MYO:

2.21

ALAR:

-1.24

Индекс Язвы

MYO:

21.04%

ALAR:

62.19%

Дневная вол-ть

MYO:

92.61%

ALAR:

114.63%

Макс. просадка

MYO:

-99.93%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

MYO:

-99.25%

ALAR:

-99.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYO:

$149.56M

ALAR:

$45.13M

EPS

MYO:

-$0.16

ALAR:

$0.80

Общая выручка (12 мес.)

MYO:

$28.80M

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

MYO:

$20.89M

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

MYO:

-$2.22M

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, MYO показывает доходность -32.45%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -43.87%.

MYO

С начала года

-32.45%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

8.21%

1 год

38.54%

5 лет

5.69%

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-43.87%

1 месяц

-20.17%

6 месяцев

-42.13%

1 год

-73.24%

5 лет

-13.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYO и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MYO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYO c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MYO: 0.50

ALAR: -0.67

Коэффициент Сортино

MYO: 1.60

ALAR: -1.08

Коэффициент Омега

MYO: 1.18

ALAR: 0.88

Коэффициент Кальмара

MYO: 0.48

ALAR: -0.77

Коэффициент Мартина

MYO: 2.21

ALAR: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа MYO на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYO и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MYO

ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYO и ALAR

Ни MYO, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MYO и ALAR

Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MYO

ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности MYO и ALAR

Myomo, Inc. (MYO) имеет более высокую волатильность в 40.55% по сравнению с Alarum Technologies Ltd. (ALAR) с волатильностью 32.68%. Это указывает на то, что MYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MYO

ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYO и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MYO с ALAR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MYO и ALAR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYO и ALAR

MYO

ALAR

Сравнение MYO c ALAR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYO и ALAR

Просадки

Сравнение просадок MYO и ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности MYO и ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYO и ALAR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество