Сравнение MYO с ALAR
MYO (Myomo, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. MYO operates in Medical Devices (Healthcare), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MYO returned -35.86%/yr vs -7.18%/yr for ALAR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYO и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYO показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 10.84%.
MYO
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 27.49%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- -61.81%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- -35.86%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 36.64%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 55.08%
- 5 лет*
- -7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYO и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYO Myomo, Inc. | 20.88% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | 1.71% | -25.42% | -79.11% | -33.94% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 10.84% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between MYO and ALAR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MYO:
$46.50M
ALAR:
$56.39M
MYO:
-$0.36
ALAR:
$0.15
MYO:
1.12
ALAR:
1.59
MYO:
5.17
ALAR:
1.69
MYO:
$41.21M
ALAR:
$45.33M
MYO:
$27.18M
ALAR:
$26.25M
MYO:
-$12.72M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYO vs. ALAR — Ранг доходности на риск
MYO
ALAR
Сравнение MYO c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYO | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.52 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.84 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYO | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.40 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.50 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MYO и ALAR
Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYO | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.95% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.59% | -67.10% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.84% | -87.82% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.12% | -90.61% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -99.69% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -95.62% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.10% | 41.02% | +23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYO и ALAR
Текущая волатильность для Myomo, Inc. (MYO) составляет 25.51%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.42%. Это указывает на то, что MYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYO | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 34.42% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.31% | 54.42% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.92% | 86.36% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.66% | 97.04% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.75% | 104.85% | +11.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYO и ALAR
Ни MYO, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MYO и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MYO и ALAR
MYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.90M при выручке в 10.11M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
MYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.16M при выручке в 10.11M, что соответствует операционной рентабельности -31.2%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
MYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.01M при выручке в 10.11M, что соответствует чистой рентабельности -29.8%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
MYO and ALAR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.42%) compared to MYO (25.51%). In terms of maximum drawdown, MYO dropped -99.93% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYO и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор