Сравнение MYO с ALAR
MYO (Myomo, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. MYO operates in Medical Devices (Healthcare), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MYO returned -35.90%/yr vs -10.35%/yr for ALAR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYO и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYO показывает доходность 29.67%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -3.50%.
MYO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 29.67%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- -50.00%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- -35.90%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- 51.95%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYO и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYO Myomo, Inc. | 29.67% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | 1.71% | -25.42% | -79.11% | -36.56% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -3.50% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between MYO and ALAR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MYO:
$49.88M
ALAR:
$49.10M
MYO:
-$0.36
ALAR:
$0.15
MYO:
1.20
ALAR:
1.38
MYO:
5.54
ALAR:
1.47
MYO:
$41.21M
ALAR:
$45.33M
MYO:
$27.18M
ALAR:
$26.25M
MYO:
-$12.72M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYO vs. ALAR — Ранг доходности на риск
MYO
ALAR
Сравнение MYO c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYO | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.55 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.87 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYO и ALAR
Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYO | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.95% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.17% | -67.10% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.84% | -87.82% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.12% | -89.80% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -99.73% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.07% | -95.60% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.08% | 42.42% | +14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYO и ALAR
Myomo, Inc. (MYO) имеет более высокую волатильность в 43.26% по сравнению с Alarum Technologies Ltd. (ALAR) с волатильностью 38.53%. Это указывает на то, что MYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYO | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.26% | 38.53% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.19% | 57.49% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 76.58% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.28% | 97.24% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.15% | 104.74% | +12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYO и ALAR
Ни MYO, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MYO и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MYO и ALAR
MYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.90M при выручке в 10.11M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
MYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.16M при выручке в 10.11M, что соответствует операционной рентабельности -31.2%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
MYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.01M при выручке в 10.11M, что соответствует чистой рентабельности -29.8%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
MYO and ALAR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYO has higher volatility (43.26%) compared to ALAR (38.53%). In terms of maximum drawdown, MYO dropped -99.93% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYO и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор