Сравнение MYO с ALAR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MYO с ALAR

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYO или ALAR.

Корреляция

Корреляция между MYO и ALAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MYO и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MYO

ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYO:

0.83

ALAR:

-0.29

Коэф-т Сортино

MYO:

1.95

ALAR:

0.36

Коэф-т Омега

MYO:

1.22

ALAR:

1.04

Коэф-т Кальмара

MYO:

0.76

ALAR:

-0.34

Коэф-т Мартина

MYO:

3.74

ALAR:

-0.62

Индекс Язвы

MYO:

20.08%

ALAR:

54.42%

Дневная вол-ть

MYO:

91.10%

ALAR:

117.35%

Макс. просадка

MYO:

-99.93%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

MYO:

-98.95%

ALAR:

-99.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYO:

$204.20M

ALAR:

$61.09M

EPS

MYO:

-$0.23

ALAR:

$1.30

Общая выручка (12 мес.)

MYO:

$20.48M

ALAR:

$24.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

MYO:

$14.57M

ALAR:

$18.57M

EBITDA (12 мес.)

MYO:

-$5.77M

ALAR:

$6.50M

Доходность по периодам

С начала года, MYO показывает доходность -5.90%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -20.26%.

MYO

С начала года

-5.90%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

60.32%

1 год

85.89%

5 лет

-3.18%

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-20.26%

1 месяц

-18.50%

6 месяцев

-60.91%

1 год

-28.24%

5 лет

-16.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYO и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MYO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYO c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYO

ALAR

Показатель коэффициента Шарпа MYO на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYO и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MYO

ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYO и ALAR

Ни MYO, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MYO и ALAR

Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MYO

ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности MYO и ALAR

Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеют волатильность 11.96% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MYO

ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYO и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MYO с ALAR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MYO и ALAR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYO и ALAR

MYO

ALAR

Сравнение MYO c ALAR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYO и ALAR

Просадки

Сравнение просадок MYO и ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности MYO и ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYO и ALAR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество