PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MYO с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MYO с ALAR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYO или ALAR.

Корреляция

Корреляция между MYO и ALAR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MYO и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.60%
18,814.14%
MYO
ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYO:

0.40

ALAR:

-0.65

Коэф-т Сортино

MYO:

1.45

ALAR:

-0.87

Коэф-т Омега

MYO:

1.17

ALAR:

0.90

Коэф-т Кальмара

MYO:

0.37

ALAR:

-0.72

Коэф-т Мартина

MYO:

1.62

ALAR:

-1.10

Индекс Язвы

MYO:

22.61%

ALAR:

65.27%

Дневная вол-ть

MYO:

91.47%

ALAR:

110.77%

Макс. просадка

MYO:

-99.93%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

MYO:

-99.16%

ALAR:

-99.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYO:

$167.78M

ALAR:

$52.40M

EPS

MYO:

-$0.16

ALAR:

$0.80

Коэффициент P/S

MYO:

5.15

ALAR:

1.65

Коэффициент P/B

MYO:

6.73

ALAR:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

MYO:

$28.80M

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

MYO:

$20.89M

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

MYO:

-$2.22M

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, MYO показывает доходность -24.84%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -29.41%.

MYO

С начала года

-24.84%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

28.72%

1 год

41.11%

5 лет

3.49%

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-29.41%

1 месяц

17.77%

6 месяцев

-55.89%

1 год

-73.23%

5 лет

-9.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYO и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MYO
Ранг риск-скорректированной доходности MYO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYO c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MYO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MYO: 0.40
ALAR: -0.65
Коэффициент Сортино MYO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MYO: 1.45
ALAR: -0.87
Коэффициент Омега MYO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MYO: 1.17
ALAR: 0.90
Коэффициент Кальмара MYO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MYO: 0.38
ALAR: -0.72
Коэффициент Мартина MYO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MYO: 1.62
ALAR: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа MYO на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYO и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.65
MYO
ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYO и ALAR

Ни MYO, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MYO и ALAR

Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.02%
-99.71%
MYO
ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности MYO и ALAR

Текущая волатильность для Myomo, Inc. (MYO) составляет 17.74%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что MYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.74%
28.65%
MYO
ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYO и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию