PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MYO с LTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MYO и LTRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MYO и LTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Myomo, Inc. (MYO) и Lantronix, Inc. (LTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.04%
-15.55%
MYO
LTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYO:

0.50

LTRX:

-0.60

Коэф-т Сортино

MYO:

1.60

LTRX:

-0.53

Коэф-т Омега

MYO:

1.18

LTRX:

0.93

Коэф-т Кальмара

MYO:

0.47

LTRX:

-0.41

Коэф-т Мартина

MYO:

2.21

LTRX:

-1.91

Индекс Язвы

MYO:

21.04%

LTRX:

21.01%

Дневная вол-ть

MYO:

92.61%

LTRX:

67.00%

Макс. просадка

MYO:

-99.93%

LTRX:

-98.71%

Текущая просадка

MYO:

-99.25%

LTRX:

-96.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYO:

$149.56M

LTRX:

$77.97M

EPS

MYO:

-$0.16

LTRX:

-$0.13

PEG коэффициент

MYO:

0.00

LTRX:

-3.58

Общая выручка (12 мес.)

MYO:

$28.80M

LTRX:

$114.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

MYO:

$20.89M

LTRX:

$44.73M

EBITDA (12 мес.)

MYO:

-$2.22M

LTRX:

$432.00K

Доходность по периодам

С начала года, MYO показывает доходность -32.45%, что значительно выше, чем у LTRX с доходностью -51.21%.


MYO

С начала года

-32.45%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

8.21%

1 год

38.54%

5 лет

5.69%

10 лет

N/A

LTRX

С начала года

-51.21%

1 месяц

-25.56%

6 месяцев

-48.33%

1 год

-36.19%

5 лет

1.13%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYO и LTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MYO
Ранг риск-скорректированной доходности MYO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

LTRX
Ранг риск-скорректированной доходности LTRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYO c LTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MYO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MYO: 0.50
LTRX: -0.60
Коэффициент Сортино MYO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MYO: 1.60
LTRX: -0.53
Коэффициент Омега MYO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MYO: 1.18
LTRX: 0.93
Коэффициент Кальмара MYO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MYO: 0.47
LTRX: -0.50
Коэффициент Мартина MYO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MYO: 2.21
LTRX: -1.91

Показатель коэффициента Шарпа MYO на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа LTRX равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYO и LTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.60
MYO
LTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYO и LTRX

Ни MYO, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MYO и LTRX

Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и LTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.25%
-79.84%
MYO
LTRX

Волатильность

Сравнение волатильности MYO и LTRX

Myomo, Inc. (MYO) имеет более высокую волатильность в 40.55% по сравнению с Lantronix, Inc. (LTRX) с волатильностью 18.21%. Это указывает на то, что MYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.55%
18.21%
MYO
LTRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYO и LTRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab