PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MYO с LTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MYO с LTRX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Myomo, Inc. (MYO) и Lantronix, Inc. (LTRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MYO или LTRX.

Корреляция

Корреляция между MYO и LTRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MYO и LTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Myomo, Inc. (MYO) и Lantronix, Inc. (LTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.83%
-10.92%
MYO
LTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MYO:

0.44

LTRX:

-0.51

Коэф-т Сортино

MYO:

1.50

LTRX:

-0.35

Коэф-т Омега

MYO:

1.17

LTRX:

0.95

Коэф-т Кальмара

MYO:

0.40

LTRX:

-0.35

Коэф-т Мартина

MYO:

1.76

LTRX:

-1.39

Индекс Язвы

MYO:

22.69%

LTRX:

24.71%

Дневная вол-ть

MYO:

91.65%

LTRX:

67.67%

Макс. просадка

MYO:

-99.93%

LTRX:

-98.71%

Текущая просадка

MYO:

-99.17%

LTRX:

-96.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MYO:

$167.78M

LTRX:

$86.11M

EPS

MYO:

-$0.16

LTRX:

-$0.13

Коэффициент PEG

MYO:

0.00

LTRX:

-3.58

Коэффициент P/S

MYO:

5.15

LTRX:

0.55

Коэффициент P/B

MYO:

6.73

LTRX:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

MYO:

$28.80M

LTRX:

$114.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

MYO:

$20.89M

LTRX:

$44.73M

EBITDA (12 мес.)

MYO:

-$2.22M

LTRX:

$432.00K

Доходность по периодам

С начала года, MYO показывает доходность -25.31%, что значительно выше, чем у LTRX с доходностью -48.54%.

MYO

С начала года

-25.31%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

21.77%

1 год

40.23%

5 лет

2.61%

10 лет

N/A

LTRX

С начала года

-48.54%

1 месяц

-15.87%

6 месяцев

-47.78%

1 год

-35.17%

5 лет

-6.73%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MYO и LTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MYO
Ранг риск-скорректированной доходности MYO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
LTRX
Ранг риск-скорректированной доходности LTRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MYO c LTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MYO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MYO: 0.44
LTRX: -0.51
Коэффициент Сортино MYO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MYO: 1.50
LTRX: -0.35
Коэффициент Омега MYO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MYO: 1.17
LTRX: 0.95
Коэффициент Кальмара MYO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MYO: 0.40
LTRX: -0.43
Коэффициент Мартина MYO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MYO: 1.76
LTRX: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа MYO на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа LTRX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYO и LTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.51
MYO
LTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYO и LTRX

Ни MYO, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MYO и LTRX

Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и LTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.17%
-78.74%
MYO
LTRX

Волатильность

Сравнение волатильности MYO и LTRX

Текущая волатильность для Myomo, Inc. (MYO) составляет 17.69%, в то время как у Lantronix, Inc. (LTRX) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что MYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.69%
20.56%
MYO
LTRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MYO и LTRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию