Сравнение MYO с LIDR
MYO (Myomo, Inc.) and LIDR (AEye, Inc.) are both stocks. MYO operates in Medical Devices (Healthcare), while LIDR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MYO returned -37.61%/yr vs -66.26%/yr for LIDR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYO и LIDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYO показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у LIDR с доходностью -28.80%.
MYO
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- -37.61%
- 10 лет*
- —
LIDR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -33.84%
- С начала года
- -28.80%
- 6 месяцев
- -39.91%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- -37.23%
- 5 лет*
- -66.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYO и LIDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYO Myomo, Inc. | 13.19% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | -22.22% |
LIDR AEye, Inc. | -28.80% | 44.88% | -44.54% | -84.12% | -90.07% | -56.00% |
Correlation
The correlation between MYO and LIDR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MYO:
$43.54M
LIDR:
$59.23M
MYO:
-$0.36
LIDR:
-$0.98
MYO:
1.05
LIDR:
169.88
MYO:
4.84
LIDR:
0.80
MYO:
$41.21M
LIDR:
$270.00K
MYO:
$27.18M
LIDR:
-$389.00K
MYO:
-$12.72M
LIDR:
-$35.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYO vs. LIDR — Ранг доходности на риск
MYO
LIDR
Сравнение MYO c LIDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и AEye, Inc. (LIDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYO | LIDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.52 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.74 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYO и LIDR
Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке LIDR в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и LIDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYO | LIDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.88% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.68% | -70.91% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.84% | -97.37% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.12% | -99.84% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -99.68% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.07% | -84.07% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.62% | 49.27% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYO и LIDR
Myomo, Inc. (MYO) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с AEye, Inc. (LIDR) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что MYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYO | LIDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 16.54% | +27.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.48% | 70.46% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.50% | 197.23% | -102.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.34% | 154.77% | -59.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.14% | 148.76% | -31.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYO и LIDR
Ни MYO, ни LIDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MYO и LIDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и AEye, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MYO and LIDR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYO has higher volatility (44.44%) compared to LIDR (16.54%). In terms of maximum drawdown, MYO dropped -99.93% vs LIDR's -99.88%.
LIDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYO и LIDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор