Сравнение MYO с LIDR
MYO (Myomo, Inc.) and LIDR (AEye, Inc.) are both stocks. MYO operates in Medical Devices (Healthcare), while LIDR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MYO returned -33.79%/yr vs -63.45%/yr for LIDR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYO и LIDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYO показывает доходность 41.76%, что значительно выше, чем у LIDR с доходностью 6.52%.
MYO
- 1 день
- 17.27%
- 1 месяц
- 47.03%
- С начала года
- 41.76%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- -33.79%
- 10 лет*
- —
LIDR
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- -27.94%
- 1 год
- 158.88%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -63.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYO и LIDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYO Myomo, Inc. | 41.76% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | -27.10% |
LIDR AEye, Inc. | 6.52% | 44.88% | -44.54% | -84.12% | -90.07% | -54.68% |
Correlation
The correlation between MYO and LIDR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MYO:
$54.53M
LIDR:
$88.62M
MYO:
-$0.36
LIDR:
-$0.98
MYO:
1.31
LIDR:
254.18
MYO:
6.06
LIDR:
1.19
MYO:
$41.21M
LIDR:
$270.00K
MYO:
$27.18M
LIDR:
-$389.00K
MYO:
-$12.72M
LIDR:
-$35.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYO vs. LIDR — Ранг доходности на риск
MYO
LIDR
Сравнение MYO c LIDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и AEye, Inc. (LIDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYO | LIDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.31 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 3.42 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYO | LIDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.81 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MYO и LIDR
Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке LIDR в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и LIDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYO | LIDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.88% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.59% | -69.11% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.84% | -97.37% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.12% | -99.84% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -99.52% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -83.96% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.20% | 46.65% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYO и LIDR
Myomo, Inc. (MYO) имеет более высокую волатильность в 29.49% по сравнению с AEye, Inc. (LIDR) с волатильностью 27.94%. Это указывает на то, что MYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYO | LIDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.49% | 27.94% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.43% | 70.32% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.67% | 197.42% | -109.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.98% | 154.58% | -60.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.87% | 149.46% | -32.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYO и LIDR
Ни MYO, ни LIDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MYO и LIDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и AEye, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MYO and LIDR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYO has higher volatility (29.49%) compared to LIDR (27.94%). In terms of maximum drawdown, MYO dropped -99.93% vs LIDR's -99.88%.
LIDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYO и LIDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор