Сравнение MYO с EUDA
MYO (Myomo, Inc.) and EUDA (EUDA Health Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MYO in Medical Devices, EUDA in Health Information Services. Over the past 3 years, MYO returned 26.73%/yr vs -16.82%/yr for EUDA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYO и EUDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYO показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у EUDA с доходностью -63.87%.
MYO
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 27.49%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- -61.81%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- -35.86%
- 10 лет*
- —
EUDA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -63.87%
- 6 месяцев
- -70.82%
- 1 год
- -74.86%
- 3 года*
- -16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYO и EUDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYO Myomo, Inc. | 20.88% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | -8.12% |
EUDA EUDA Health Holdings Limited | -63.87% | -48.38% | 212.94% | -13.21% | -83.10% | 1.04% |
Correlation
The correlation between MYO and EUDA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
MYO:
-$0.36
EUDA:
$0.14
MYO:
1.12
EUDA:
6.01
MYO:
$41.21M
EUDA:
$5.16M
MYO:
$27.18M
EUDA:
$1.16M
MYO:
-$12.72M
EUDA:
-$1.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYO vs. EUDA — Ранг доходности на риск
MYO
EUDA
Сравнение MYO c EUDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myomo, Inc. (MYO) и EUDA Health Holdings Limited (EUDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYO | EUDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.80 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.32 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYO | EUDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.33 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MYO и EUDA
Максимальная просадка MYO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке EUDA в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYO и EUDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYO | EUDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -97.39% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.59% | -93.24% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.84% | -95.65% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -91.71% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -61.20% | -33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.10% | 56.85% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYO и EUDA
Текущая волатильность для Myomo, Inc. (MYO) составляет 25.51%, в то время как у EUDA Health Holdings Limited (EUDA) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что MYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYO | EUDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 29.86% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.31% | 148.88% | -91.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.92% | 178.29% | -92.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.66% | 127.99% | -34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.75% | 127.99% | -11.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYO и EUDA
Ни MYO, ни EUDA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MYO и EUDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Myomo, Inc. и EUDA Health Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MYO and EUDA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUDA has higher volatility (29.86%) compared to MYO (25.51%). In terms of maximum drawdown, MYO dropped -99.93% vs EUDA's -97.39%.
EUDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYO и EUDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор