Сравнение MYI с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
MYI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 13 апр. 1992 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MYI и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYI и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | -0.82% | 4.74% | 0.55% | 8.79% | -20.52% | 6.99% | 11.60% | 16.64% | -8.42% | 7.13% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MYI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции MYI уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 1.49% против 8.96% соответственно.
MYI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.49%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYI и FASGX
MYI берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
MYI vs. FASGX — Ранг доходности на риск
MYI
FASGX
Сравнение MYI c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYI | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.41 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.01 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.00 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 8.74 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYI | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.41 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MYI и FASGX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYI и FASGX
Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 6.27% | 6.13% | 6.03% | 4.30% | 5.22% | 4.17% | 3.84% | 3.89% | 5.01% | 5.88% | 6.20% | 6.03% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок MYI и FASGX
Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYI | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.90% | -47.35% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -9.07% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -23.54% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -27.20% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -5.77% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.74% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.07% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYI и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYI | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.30% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 8.12% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 13.00% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 12.18% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 12.58% | -1.24% |