Сравнение MU с STX
MU (Micron Technology, Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, STX in Computer Hardware. Over the past 10 years, MU returned 57.50%/yr vs 50.87%/yr for STX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 301.44%, что значительно выше, чем у STX с доходностью 252.56%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции STX по среднегодовой доходности: 57.50% против 50.87% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
STX
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- 252.56%
- 6 месяцев
- 245.15%
- 1 год
- 590.42%
- 3 года*
- 156.03%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 50.87%
Сравнение доходности по годам MU и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
STX Seagate Technology plc | 252.56% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between MU and STX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.47 |
The correlation between MU and STX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.31T
STX:
$220.82B
MU:
$44.42
STX:
$10.48
MU:
25.78
STX:
92.45
MU:
0.10
STX:
1.11
MU:
14.42
STX:
19.97
MU:
12.99
STX:
201.67
MU:
$90.27B
STX:
$11.01B
MU:
$65.51B
STX:
$4.57B
MU:
$44.96B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. STX — Ранг доходности на риск
MU
STX
Сравнение MU c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.73 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.36 | 28.37 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.27 | 80.32 | +25.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и STX
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -88.74% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -21.00% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -40.00% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -56.99% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -56.99% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -11.41% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -26.40% | -31.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 7.40% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и STX
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.74% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 25.20%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.74% | 25.20% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.74% | 52.96% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 67.02% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 45.59% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 42.44% | +8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и STX
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности STX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.30% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и STX
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
MU and STX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to STX (25.20%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs STX's -88.74%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs 8.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор