Сравнение MU с SNPS
MU (Micron Technology, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 55.83% против 24.15% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам MU и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between MU and SNPS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.39 |
The correlation between MU and SNPS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
SNPS:
$86.96B
MU:
$21.26
SNPS:
$4.57
MU:
46.18
SNPS:
99.35
MU:
0.17
SNPS:
4.26
MU:
19.16
SNPS:
8.85
MU:
15.44
SNPS:
2.85
MU:
$58.12B
SNPS:
$8.68B
MU:
$33.96B
SNPS:
$6.38B
MU:
$25.99B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SNPS — Ранг доходности на риск
MU
SNPS
Сравнение MU c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.04 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | -0.20 | +25.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | -0.32 | +94.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и SNPS
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -60.95% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -41.04% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -41.04% | -16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -41.04% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -41.04% | -16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -29.67% | +20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -20.29% | -37.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 26.17% | -18.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SNPS
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 13.66% | +19.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 30.93% | +26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 56.65% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 40.80% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 35.08% | +15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SNPS
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и SNPS
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
MU and SNPS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SNPS's -60.95%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор