Сравнение MU с RCAT
MU (Micron Technology, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, RCAT in Software - Application. Over the past 5 years, MU returned 66.21%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 18.94%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 14.51% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
Correlation
The correlation between MU and RCAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
RCAT:
$1.35B
MU:
$21.26
RCAT:
-$0.78
MU:
19.16
RCAT:
23.24
MU:
15.44
RCAT:
5.66
MU:
$58.12B
RCAT:
$52.98M
MU:
$33.96B
RCAT:
$2.86M
MU:
$25.99B
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. RCAT — Ранг доходности на риск
MU
RCAT
Сравнение MU c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.14 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 0.46 | +24.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 0.92 | +93.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и RCAT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -99.21% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -60.08% | +29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -67.16% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -92.25% | +34.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -35.60% | +26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -65.98% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 30.17% | -22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и RCAT
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 32.86%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 40.71% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 85.22% | -27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 120.36% | -50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 115.04% | -61.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 29,209.75% | -29,159.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и RCAT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and RCAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to MU (32.86%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs RCAT's -99.21%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор